中国中期(000996)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	78 482 256	56 556 624	30 473 457	98 014 255
收取的租金	0	0	7 220 504	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	36 536	36 536	0	701
收到其他与经营活动有关的现金	292 797 219	213 106 166	37 829 700	118 318 747
经营活动现金流入小计	371 316 011	269 699 326	75 523 662	216 333 703
购买商品、接受劳务支付的现金	61 724 174	44 096 496	17 628 350	76 108 172
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	8 370 127	5 784 037	2 326 321	9 070 690
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	5 489 573	3 657 733	1 967 455	5 480 983
支付其他与经营活动有关的现金	162 187 363	144 380 792	45 653 866	65 706 814
经营活动现金流出小计	237 771 237	197 919 057	67 575 991	156 366 658
经营活动产生的现金流量净额	133 544 774	71 780 269	7 947 670	59 967 045
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	8 286 776
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	917 421	81 355	39 109	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25 982 378	25 878 458	25 708 600	36 261 278
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-44 996	0	0	-11 777
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	26 854 803	25 959 813	25 747 709	44 536 277
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	120 560 421	118 767 837	384 407	4 033 168
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	8 200 000	8 200 000	11 400 000	20 388 380
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3 140 074	3 140 074	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	-233 201	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	131 667 294	130 107 912	11 784 407	24 421 548
投资活动产生的现金流量净额	-104 812 491	-104 148 099	13 963 302	20 114 729
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	53 750 000	57 319 000	39 569 000	30 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	53 750 000	57 319 000	39 569 000	30 000 000
偿还债务支付的现金	43 061 777	32 131 554	32 171 631	39 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1 201 690	753 880	1 088 694	4 981 879
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	341 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	44 263 467	32 885 434	33 260 325	44 322 879
筹资活动产生的现金流量净额	9 486 533	24 433 566	6 308 675	-14 322 879
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	38 218 816	-7 934 264	28 219 647	65 758 896
期初现金及现金等价物余额	230 262 840	230 262 840	230 262 840	164 503 944
期末现金及现金等价物余额	268 481 656	222 328 576	258 482 487	230 262 840
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	3 494 526	0	11 043 018
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-825 066	0	-383 386
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	4 529 170	0	12 833 241
无形资产及其他资产摊销	0	1 162 199	0	4 228 973
长期待摊费用摊销	0	273 159	0	1 456 862
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-30 493	0	-5 081 406
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	1 250	0	0
财务费用	0	785 247	0	4 981 879
投资损失（减收益）	0	-81 355	0	-340 266
递延所得税资产减少	0	1 300 835	0	-167 248
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-1 170 733	0	4 422 457
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-93 419 060	0	141 870 026
经营性应付项目的增加（减减少）	0	183 203 472	0	-114 897 104
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	-27 442 882	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	71 780 269	0	59 967 045
货币资金的期末余额	0	222 328 576	0	230 262 840
货币资金的期初余额	0	230 262 840	0	164 503 944
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-7 934 264	0	65 758 896