新大陆(000997)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	732 587 073	430 236 496	155 559 239	1 117 101 380
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	2 302 499	1 809 498	1 397 239	2 814 503
收到其他与经营活动有关的现金	23 748 671	17 378 591	10 842 711	43 022 271
经营活动现金流入小计	758 638 243	449 424 585	167 799 189	1 162 938 154
购买商品、接受劳务支付的现金	652 318 267	361 129 740	181 886 105	942 196 372
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	74 141 634	41 791 229	18 646 947	99 690 754
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	34 926 937	29 527 457	13 730 637	49 666 532
支付其他与经营活动有关的现金	124 656 932	87 420 134	75 362 438	61 643 074
经营活动现金流出小计	886 043 770	519 868 561	289 626 126	1 153 196 732
经营活动产生的现金流量净额	-127 405 527	-70 443 976	-121 826 937	9 741 422
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	31 760 619	14 153 814	0	29 504 764
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	6 580 649	2 898 766	5 302 882	183 460
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19 173	3 890	800	44 667 950
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	456 339	5 164	4 452	0
投资活动现金流入小计	38 816 781	17 061 634	5 308 134	74 356 175
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59 174 888	25 150 155	15 864 923	24 228 243
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	26 181 184	0	0	24 207 974
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-1 382 613	2 553 460	0	17 652 431
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	834 221	0
投资活动产生的现金流出小计	83 973 459	27 703 615	16 699 143	66 088 648
投资活动产生的现金流量净额	-45 156 678	-10 641 981	-11 391 009	8 267 527
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	2 662 470
取得借款收到的现金	139 000 000	107 000 000	0	142 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	90 634 548
筹资活动现金流入小计	139 000 000	107 000 000	0	235 297 018
偿还债务支付的现金	134 000 000	102 000 000	20 000 000	119 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6 620 712	4 628 628	1 411 594	81 767 650
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	2 504 713	0	1 320 436	86 142 231
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	143 125 425	106 628 628	22 732 030	286 909 880
筹资活动产生的现金流量净额	-4 125 425	371 372	-22 732 030	-51 612 863
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-206 279	-7 948	-3 067	-65 810
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-176 893 908	-80 722 534	-155 953 043	-33 669 723
期初现金及现金等价物余额	287 386 321	287 386 321	302 828 818	321 056 044
期末现金及现金等价物余额	110 492 413	206 663 787	146 875 775	287 386 321
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	48 958 895	0	41 722 628
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	0	0	8 554 183
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	6 058 390	0	10 412 909
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	345 981	0	866 913
长期待摊费用摊销	0	0	0	260 728
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	7 471	0	-10 539 315
固定资产报废损失	0	1 429	0	265 120
公允价值变动损失	0	-9 724	0	7 589 283
财务费用	0	2 777 715	0	8 531 915
投资损失（减收益）	0	-9 734 259	0	7 254 919
递延所得税资产减少	0	0	0	-1 503 498
递延所得税负债增加	0	0	0	-248 502
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-68 607 389	0	-86 843 831
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-350 082 987	0	9 586 927
经营性应付项目的增加（减减少）	0	301 019 950	0	13 831 044
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	-1 179 449	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-70 443 976	0	9 741 422
货币资金的期末余额	0	206 663 787	0	287 386 321
货币资金的期初余额	0	287 386 321	0	321 056 044
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-80 722 534	0	-33 669 723