隆平高科(000998)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	496 361 711	412 383 499	231 043 003	1 022 789 519
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	603 055	3 898 131
收到其他与经营活动有关的现金	28 892 356	18 368 817	2 510 298	102 693 064
经营活动现金流入小计	525 254 067	430 752 316	234 156 355	1 129 380 713
购买商品、接受劳务支付的现金	433 249 565	253 671 738	154 495 053	753 714 625
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	51 541 637	41 472 733	26 132 619	60 591 321
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	12 533 848	8 983 779	1 992 994	29 821 590
支付其他与经营活动有关的现金	102 923 389	55 074 655	30 597 747	132 849 785
经营活动现金流出小计	600 248 438	359 202 905	213 218 413	976 977 320
经营活动产生的现金流量净额	-74 994 371	71 549 411	20 937 942	152 403 393
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	425 451 579	285 669 838	121 264 558	237 637 901
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	16 770 769	15 570 759	0	5 067 315
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	746 016	141 254	45 754	4 639 938
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	119 345 500
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	442 968 365	301 381 851	121 310 312	366 690 654
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39 746 698	25 920 630	9 050 778	259 979 377
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	463 569 073	293 628 825	145 090 669	294 486 960
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	14 780 000
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	503 315 771	319 549 454	154 141 447	569 246 336
投资活动产生的现金流量净额	-60 347 407	-18 167 603	-32 831 135	-202 555 682
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	11 372 000
取得借款收到的现金	612 800 000	346 800 000	232 000 000	796 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	612 800 000	346 800 000	232 000 000	807 372 000
偿还债务支付的现金	548 000 000	379 000 000	219 700 000	802 500 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45 614 058	23 986 137	10 443 835	53 807 048
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	593 614 058	402 986 137	230 143 835	856 307 048
筹资活动产生的现金流量净额	19 185 942	-56 186 137	1 856 165	-48 935 048
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-235 343	-115 414	-64 885	-1 218 454
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-116 391 179	-2 919 743	-10 101 913	-100 305 791
期初现金及现金等价物余额	331 960 084	331 960 084	331 960 084	432 265 875
期末现金及现金等价物余额	215 568 906	329 040 341	321 858 171	331 960 084
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	34 073 752	0	87 131 372
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-1 079 878	0	12 942 809
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	7 569 083	0	20 893 268
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	5 693 257	0	17 195 441
长期待摊费用摊销	0	731 051	0	1 902 381
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	44 291	0	-1 034 415
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	-2 592 931	0	5 434 654
财务费用	0	14 932 209	0	28 975 163
投资损失（减收益）	0	-32 541 591	0	-95 112 876
递延所得税资产减少	0	1 610 398	0	-6 739 453
递延所得税负债增加	0	113 704	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	105 111 211	0	-118 834 090
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-14 094 164	0	-69 284 388
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-48 020 981	0	268 933 527
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	71 549 411	0	152 403 393
货币资金的期末余额	0	329 040 341	0	331 960 084
货币资金的期初余额	0	331 960 084	0	432 265 875
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-2 919 743	0	-100 305 791