三九医药(000999)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3 175 510 119	2 095 955 754	910 893 511	3 769 724 396
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	3 838 662	2 895 308	1 815 338	0
收到其他与经营活动有关的现金	27 438 567	38 882 508	11 586 945	518 482 971
经营活动现金流入小计	3 206 787 348	2 137 733 569	924 295 795	4 288 207 367
购买商品、接受劳务支付的现金	1 291 447 002	878 145 155	395 188 209	1 639 690 639
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	303 855 507	196 770 758	98 480 595	332 545 592
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	447 552 580	336 066 925	137 621 838	434 232 513
支付其他与经营活动有关的现金	551 073 731	414 792 653	172 889 792	765 363 401
经营活动现金流出小计	2 593 928 819	1 825 775 490	804 180 433	3 171 832 144
经营活动产生的现金流量净额	612 858 529	311 958 079	120 115 361	1 116 375 223
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	51 870	547 908	0	1 355 066
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	190 535	115 890	4 500	4 843 953
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	187 739 100	187 739 100	187 739 100	2 017 894
收到其他与投资活动有关的现金	46 312 737	23 717 397	3 306 220	0
投资活动现金流入小计	234 294 242	212 120 295	191 049 820	8 216 913
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	134 443 844	94 498 667	38 515 664	1 203 185 863
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	245 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	64 793 415	23 347 243	0	67 810 000
支付其他与投资活动有关的现金	334 183	311 776	307 613	0
投资活动产生的现金流出小计	199 571 442	118 157 686	38 823 277	1 271 240 863
投资活动产生的现金流量净额	34 722 800	93 962 609	152 226 542	-1 263 023 950
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	41 000 000	28 679 380	28 135 400	50 250 000
收到其他与筹资活动有关的现金	9 512 394	56 804 146	203 565 925	48 534 377
筹资活动现金流入小计	50 512 394	85 483 526	231 701 325	98 784 377
偿还债务支付的现金	30 791 370	13 090 829	5 541 873	57 299 241
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	208 435 344	201 564 550	1 332 446	20 181 343
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	38 516 831	43 764 834	50 686 008	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	277 743 545	258 420 213	57 560 327	77 480 584
筹资活动产生的现金流量净额	-227 231 151	-172 936 687	174 140 998	21 303 793
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-58 393	-69 340	-66 424	-681 985
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	420 291 785	232 914 662	446 416 478	-126 026 920
期初现金及现金等价物余额	616 998 030	616 998 030	616 714 925	742 741 845
期末现金及现金等价物余额	1 037 289 815	849 912 692	1 063 131 402	616 714 925
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	349 406 775	0	541 141 193
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	6 776 990	0	22 153 980
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	169 841	0	178 611
固定资产折旧	0	46 934 505	0	78 961 541
无形资产及其他资产摊销	0	2 000 294	0	4 174 539
长期待摊费用摊销	0	1 525 995	0	10 264 140
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	518 733	0	2 436 995
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	1 455 330	0	9 960 451
投资损失（减收益）	0	-1 684 300	0	-9 060 560
递延所得税资产减少	0	-6 069 941	0	697 235
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	27 261 276	0	135 778 716
经营性应收项目的减少（减增加）	0	6 273 779	0	3 700 257 920
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-122 611 198	0	-3 380 569 538
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	311 958 079	0	1 116 375 223
货币资金的期末余额	0	0	0	0
货币资金的期初余额	0	0	0	0
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	0	0	0