宗申动力(001696)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2 762 865 868	1 687 205 596	830 483 273	3 559 563 661
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	77 811 696	45 032 978	16 159 519	91 600 256
收到其他与经营活动有关的现金	12 123 613	7 576 492	5 642 617	10 238 806
经营活动现金流入小计	2 852 801 177	1 739 815 066	852 285 409	3 661 402 722
购买商品、接受劳务支付的现金	2 241 652 786	953 957 938	423 565 270	3 303 429 987
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	87 023 452	55 633 278	27 449 805	109 214 469
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	95 515 391	55 485 266	27 817 396	76 686 260
支付其他与经营活动有关的现金	106 324 976	68 182 123	32 144 959	106 352 575
经营活动现金流出小计	2 530 516 604	1 133 258 605	510 977 430	3 595 683 291
经营活动产生的现金流量净额	322 284 573	606 556 461	341 307 978	65 719 431
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	412 417	412 417	412 417	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	299 419	235 892	23 400	636 867
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	4 857 400
投资活动现金流入小计	711 836	648 309	435 817	5 494 267
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52 095 651	39 431 158	21 294 973	84 830 545
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	10 396 200	10 396 200	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	62 491 851	49 827 358	21 294 973	84 830 545
投资活动产生的现金流量净额	-61 780 015	-49 179 049	-20 859 156	-79 336 278
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	33 305 357
取得借款收到的现金	28 646 940	0	0	69 754 526
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	28 646 940	0	0	103 059 883
偿还债务支付的现金	40 369 543	22 840 344	25 028 629	130 725 897
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	95 270 726	95 270 726	205 093	17 181 825
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	135 640 270	118 111 071	25 233 722	147 907 722
筹资活动产生的现金流量净额	-106 993 330	-118 111 071	-25 233 722	-44 847 839
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	217 654	432 500	-174 539	-3 043 612
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	153 728 883	439 698 842	295 040 562	-61 508 298
期初现金及现金等价物余额	363 058 931	363 058 931	363 058 931	424 567 229
期末现金及现金等价物余额	516 787 814	802 757 773	658 099 493	363 058 931
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	203 372 429	0	279 110 891
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	2 924 958	0	4 535 121
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	20 013 684	0	37 261 051
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	2 239 162	0	4 395 246
长期待摊费用摊销	0	861 880	0	1 304 388
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	927 653	0	-386 151
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	-1 991 196	0	3 462 460
投资损失（减收益）	0	-858 140	0	-1 517 870
递延所得税资产减少	0	691 815	0	-5 206 631
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	6 929 280	0	-8 382 641
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-182 759 633	0	-209 207 695
经营性应付项目的增加（减减少）	0	554 858 695	0	-40 343 849
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	-654 126	0	695 112
经营活动产生的现金流量净额	0	606 556 461	0	65 719 431
货币资金的期末余额	0	802 757 773	0	363 058 931
货币资金的期初余额	0	363 058 931	0	424 567 229
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	439 698 842	0	-61 508 298