豫能控股(001896)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	184 681 000	66 081 400	63 015 000	347 072 321
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	962 956
收到其他与经营活动有关的现金	363 574	307 470	179 732	186 072 522
经营活动现金流入小计	185 044 574	66 388 870	63 194 732	534 107 799
购买商品、接受劳务支付的现金	197 994 009	68 999 745	32 615 377	354 677 108
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	37 631 462	23 480 306	10 266 045	53 786 891
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	1 846 673	722 135	76 003	17 794 435
支付其他与经营活动有关的现金	8 652 994	6 056 266	12 872 378	164 402 386
经营活动现金流出小计	246 125 138	99 258 452	55 829 804	590 660 819
经营活动产生的现金流量净额	-61 080 564	-32 869 583	7 364 928	-56 553 020
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	50 000 000	50 000 000	50 000 000	27 500 000
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	150 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	4 600
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	50 000 000	50 000 000	50 000 000	27 654 600
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7 596 474	11 103 035	1 383 049	39 225 632
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	7 596 474	11 103 035	1 383 049	39 225 632
投资活动产生的现金流量净额	42 403 526	38 896 965	48 616 951	-11 571 032
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	421 000 000	135 000 000	110 000 000	839 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	909 000	810 000	0	0
筹资活动现金流入小计	421 909 000	135 810 000	110 000 000	839 000 000
偿还债务支付的现金	396 000 000	180 000 000	110 000 000	669 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24 362 092	16 774 070	8 687 247	28 239 527
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	18 289	0	0	50 000 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	420 380 381	196 774 070	118 687 247	747 239 527
筹资活动产生的现金流量净额	1 528 619	-60 964 070	-8 687 247	91 760 473
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-17 148 419	-54 936 687	47 294 633	23 636 421
期初现金及现金等价物余额	89 563 250	89 563 250	89 563 250	15 926 829
期末现金及现金等价物余额	72 414 831	34 626 563	136 857 883	39 563 250
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-92 584 074	0	-405 426 658
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-5 123 895	0	10 250 831
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	27 167 347	0	50 331 227
无形资产及其他资产摊销	0	11 720	0	13 233
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	-452 116
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	20 173 951	0	30 660 726
投资损失（减收益）	0	2 484 646	0	156 942 347
递延所得税资产减少	0	1 280 974	0	-5 317 564
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	0	0	0
经营性应收项目的减少（减增加）	0	12 177 996	0	15 086 121
经营性应付项目的增加（减减少）	0	2 391 883	0	91 358 832
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	-850 130	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-32 869 583	0	-56 553 020
货币资金的期末余额	0	24 626 563	0	39 563 250
货币资金的期初余额	0	89 563 250	0	15 926 829
现金等价物的期末余额	0	10 000 000	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-54 936 687	0	23 636 421