新和成(002001)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 823 128 041	1 161 813 870	458 469 257	3 572 085 771
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	55 716 236	34 336 479	9 505 211	0
收到其他与经营活动有关的现金	38 732 187	27 418 228	12 793 174	187 404 902
经营活动现金流入小计	1 917 576 465	1 223 568 577	480 767 642	3 759 490 673
购买商品、接受劳务支付的现金	689 317 196	509 232 367	176 550 166	2 123 646 420
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	141 841 968	98 850 396	43 334 868	138 920 263
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	289 710 702	148 097 281	69 072 608	164 835 035
支付其他与经营活动有关的现金	96 526 601	44 516 169	52 970 331	138 794 770
经营活动现金流出小计	1 217 396 467	800 696 213	341 927 973	2 566 196 488
经营活动产生的现金流量净额	700 179 997	422 872 364	138 839 669	1 193 294 185
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	20 002 849	20 002 849	431 119	320 000 000
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	431 119	431 119	0	10 225 563
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	613 576	59 252	59 252	1 820 825
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	764 050	763 250	0	16 377 837
投资活动现金流入小计	21 811 593	21 256 470	490 371	348 424 226
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	451 511 992	292 996 618	117 083 345	387 273 243
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	45 109 798	20 109 798	0	342 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	3 462 980	2 817 439	1 045 907	3 337 000
投资活动产生的现金流出小计	500 084 770	315 923 855	118 129 252	732 610 243
投资活动产生的现金流量净额	-478 273 177	-294 667 385	-117 638 882	-384 186 017
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	1 369 544 206	1 126 804 373	329 000 000	1 884 842 971
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	18 000 000
筹资活动现金流入小计	1 369 544 206	1 126 804 373	329 000 000	1 902 842 971
偿还债务支付的现金	1 728 014 257	1 185 087 840	452 356 014	1 746 906 662
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	118 998 026	104 221 803	18 728 885	452 329 332
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	20 140 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	1 847 012 282	1 289 309 643	471 084 899	2 219 375 994
筹资活动产生的现金流量净额	-477 468 077	-162 505 270	-142 084 899	-316 533 023
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-3 954 404	-3 666 339	-5 507 021	-17 728 648
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-259 515 660	-37 966 631	-126 391 132	474 846 497
期初现金及现金等价物余额	802 051 548	802 051 548	802 051 548	327 205 052
期末现金及现金等价物余额	542 535 889	764 084 917	675 660 416	802 051 548
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	401 122 798	0	1 447 952 218
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	1 280 997	0	25 127 934
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	56 623 082	0	112 077 213
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	1 299 680	0	3 238 740
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	120 539	0	3 871 686
固定资产报废损失	0	26 088	0	0
公允价值变动损失	0	1 000 803	0	4 402 847
财务费用	0	39 476 143	0	106 863 775
投资损失（减收益）	0	-4 598 093	0	-9 222 821
递延所得税资产减少	0	2 034 557	0	-2 114 143
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	96 384 456	0	-318 010 466
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-86 828 981	0	-135 371 687
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-84 375 090	0	-45 848 254
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	-694 615	0	327 142
经营活动产生的现金流量净额	0	422 872 364	0	1 193 294 185
货币资金的期末余额	0	764 084 917	0	802 051 548
货币资金的期初余额	0	802 051 548	0	327 205 052
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-37 966 631	0	474 846 497