*ST琼花(002002)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	169 321 660	105 367 058	46 999 522	345 964 228
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	996 276	225 644	243 544	3 544 092
经营活动现金流入小计	170 317 937	105 592 702	47 243 066	349 508 319
购买商品、接受劳务支付的现金	142 058 780	93 870 972	52 632 503	264 468 322
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	16 048 442	10 015 887	4 549 497	26 800 636
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	8 530 772	6 505 434	3 243 454	12 124 611
支付其他与经营活动有关的现金	14 170 125	6 207 524	4 266	29 134 201
经营活动现金流出小计	180 808 118	116 599 817	60 429 720	332 527 771
经营活动产生的现金流量净额	-10 490 182	-11 007 115	-13 186 654	16 980 548
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	3 989 980
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	11 460
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	977 286	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	977 286	0	0	4 001 440
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1 830 192	1 627 314	799 606	34 389 975
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	3 992 329
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	1 830 192	1 627 314	799 606	38 382 304
投资活动产生的现金流量净额	-852 907	-1 627 314	-799 606	-34 380 864
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	20 000 000	20 000 000	0	177 027 896
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	20 000 000	20 000 000	0	177 027 896
偿还债务支付的现金	24 215 454	24 115 454	0	223 647 896
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1 776 001	1 776 001	2 330 715	11 459 620
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	25 991 455	25 891 455	2 330 715	235 107 516
筹资活动产生的现金流量净额	-5 991 455	-5 891 455	-2 330 715	-58 079 620
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-12 807	-5 586	-344	-92 000
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-17 347 350	-18 531 470	-16 317 318	-75 571 937
期初现金及现金等价物余额	32 829 266	32 829 266	32 780 023	81 365 915
期末现金及现金等价物余额	15 481 916	14 297 796	16 462 705	5 793 979
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	0	0	-135 244 877
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	0	0	8 143 125
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	27 269 066
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	0	0	1 270 065
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	0
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	182 629
财务费用	0	0	0	11 961 000
投资损失（减收益）	0	0	0	-11 460
递延所得税资产减少	0	0	0	725 530
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	0	0	36 910 186
经营性应收项目的减少（减增加）	0	0	0	6 088 724
经营性应付项目的增加（减减少）	0	0	0	59 686 560
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	0	0	16 980 548
货币资金的期末余额	0	0	0	5 793 979
货币资金的期初余额	0	0	0	81 365 915
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	0	0	-75 571 937