德豪润达(002005)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 210 307 374	760 940 480	438 370 136	2 691 515 185
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	103 890 211	62 430 339	36 904 400	112 337 884
收到其他与经营活动有关的现金	17 147 039	5 858 841	108 553	11 553 061
经营活动现金流入小计	1 331 344 624	829 229 659	475 383 089	2 815 406 131
购买商品、接受劳务支付的现金	976 756 065	645 593 337	384 484 807	2 001 937 182
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	187 177 822	118 158 008	48 894 491	356 918 777
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	42 533 189	34 348 690	8 412 158	33 672 500
支付其他与经营活动有关的现金	91 624 709	57 446 807	31 957 733	196 410 689
经营活动现金流出小计	1 298 091 786	855 546 842	473 749 190	2 588 939 148
经营活动产生的现金流量净额	33 252 838	-26 317 182	1 633 899	226 466 983
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	220 856	8 778	617	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	782 538	764 531	226 551	1 299 591
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	23 796 604	0	0	0
投资活动现金流入小计	24 799 998	773 309	227 168	1 299 591
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	151 502 024	115 901 707	14 767 562	60 839 490
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	61 342	61 342	0	0
投资活动产生的现金流出小计	151 563 366	115 963 049	14 767 562	60 839 490
投资活动产生的现金流量净额	-126 763 368	-115 189 740	-14 540 395	-59 539 899
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	9 295 200
取得借款收到的现金	530 847 708	393 663 092	145 517 282	575 176 020
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	530 847 708	393 663 092	145 517 282	584 471 220
偿还债务支付的现金	418 769 845	246 694 385	125 513 647	608 359 567
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12 722 770	8 315 038	3 784 969	24 866 053
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	630 015	630 015	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	432 122 630	255 639 437	129 298 616	633 225 620
筹资活动产生的现金流量净额	98 725 078	138 023 654	16 218 666	-48 754 399
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	-19 697 254
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	5 214 548	-3 483 268	3 312 171	98 475 429
期初现金及现金等价物余额	244 659 570	244 659 570	244 659 570	146 184 140
期末现金及现金等价物余额	249 874 117	241 176 301	247 971 740	244 659 570
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-2 206 478	0	-72 248 631
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-1 657 783	0	57 024 534
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	47 071 512	0	91 662 544
无形资产及其他资产摊销	0	594 570	0	1 099 194
长期待摊费用摊销	0	177 997	0	425 383
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	764 531	0	2 871 826
固定资产报废损失	0	-351 916	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	-588 245
财务费用	0	6 787 902	0	44 777 944
投资损失（减收益）	0	-561 034	0	1 953 502
递延所得税资产减少	0	0	0	-1 718 143
递延所得税负债增加	0	-6	0	13 600
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	10 590 538	0	16 524 978
经营性应收项目的减少（减增加）	0	41 453 999	0	44 876 319
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-128 981 015	0	39 792 179
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-26 317 182	0	226 466 983
货币资金的期末余额	0	241 176 301	0	244 659 570
货币资金的期初余额	0	244 659 570	0	146 184 140
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-3 483 268	0	98 475 429