精功科技(002006)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	423 977 353	243 408 367	102 281 031	622 113 010
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	4 614 753	4 131 738	2 656 984	7 352 305
收到其他与经营活动有关的现金	118 558 275	88 582 815	33 501 482	80 669 670
经营活动现金流入小计	547 150 381	336 122 921	138 439 497	710 134 985
购买商品、接受劳务支付的现金	375 576 854	194 488 622	64 299 469	488 503 002
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	36 110 399	22 942 230	12 964 371	41 534 209
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	18 064 735	11 863 427	4 045 927	31 159 044
支付其他与经营活动有关的现金	114 256 884	52 416 740	21 024 805	98 677 137
经营活动现金流出小计	544 008 872	281 711 019	102 334 573	659 873 392
经营活动产生的现金流量净额	3 141 509	54 411 902	36 104 924	50 261 593
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10 006	15 348	15 348	4 195 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	24 320 000	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	24 330 006	15 348	15 348	4 195 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57 380 088	25 188 833	5 834 365	56 193 124
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	946 280	946 280	0	39 780 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	11 504	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	34 400	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	58 372 272	26 135 113	5 834 365	95 973 124
投资活动产生的现金流量净额	-34 042 266	-26 119 765	-5 819 017	-91 778 124
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	623 845 000	440 300 000	185 945 000	695 889 880
收到其他与筹资活动有关的现金	367 488 384	318 811 065	346 895 066	507 682 331
筹资活动现金流入小计	991 333 384	759 111 065	532 840 066	1 203 572 211
偿还债务支付的现金	519 320 000	385 320 000	183 820 000	694 567 160
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24 856 637	18 291 300	8 587 644	38 465 752
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	430 759 426	290 713 202	287 619 050	472 194 713
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	974 936 063	694 324 502	480 026 694	1 205 227 625
筹资活动产生的现金流量净额	16 397 322	64 786 563	52 813 372	-1 655 414
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	46 153	33 573	1 613	-61 472
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-14 457 282	93 112 272	83 100 893	-43 233 417
期初现金及现金等价物余额	88 331 131	88 331 131	116 716 891	131 564 547
期末现金及现金等价物余额	73 873 848	181 443 403	199 817 784	88 331 131
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-32 579 265	0	-55 819 219
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	17 954 613	0	37 496 592
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	16 674 043	0	26 826 574
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	1 117 028	0	2 220 034
长期待摊费用摊销	0	23 331	0	1 893 375
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	97 099	0	83 870
固定资产报废损失	0	137 212	0	0
公允价值变动损失	0	-582 900	0	582 900
财务费用	0	16 122 019	0	48 638 409
投资损失（减收益）	0	656 283	0	2 324 440
递延所得税资产减少	0	615 238	0	3 476 634
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-62 747 452	0	-40 642 088
经营性应收项目的减少（减增加）	0	145 186 040	0	129 554 038
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-48 258 686	0	-106 373 966
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	54 411 902	0	50 261 593
货币资金的期末余额	0	181 443 403	0	88 331 131
货币资金的期初余额	0	88 331 131	0	131 564 547
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	93 112 272	0	-43 233 417