华兰生物(002007)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	435 784 259	229 519 644	104 007 139	518 296 873
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	2 974 963	0	0	16 077 711
收到其他与经营活动有关的现金	23 140 694	9 857 286	999 857	15 552 396
经营活动现金流入小计	461 899 916	239 376 930	105 006 996	549 926 980
购买商品、接受劳务支付的现金	287 583 732	157 244 746	67 379 410	218 941 219
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	32 384 139	22 246 354	11 505 871	43 480 628
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	79 195 326	41 339 657	18 143 274	99 476 537
支付其他与经营活动有关的现金	85 419 779	45 954 917	21 243 652	26 852 688
经营活动现金流出小计	484 582 976	266 785 674	118 272 207	388 751 072
经营活动产生的现金流量净额	-22 683 060	-27 408 744	-13 265 212	161 175 908
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	315 058	103 500	88 500	79 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	315 058	103 500	88 500	79 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18 655 606	27 188 649	8 017 757	126 898 346
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	2 546 321	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	21 201 927	27 188 649	8 017 757	126 898 346
投资活动产生的现金流量净额	-20 886 869	-27 085 149	-7 929 257	-126 819 346
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	280 248 616
取得借款收到的现金	80 000 000	80 000 000	20 000 000	235 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	3 150 000
筹资活动现金流入小计	80 000 000	80 000 000	20 000 000	518 398 616
偿还债务支付的现金	20 000 000	0	0	400 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43 386 466	43 147 516	58 410	9 926 612
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	208 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	63 386 466	43 147 516	58 410	410 134 612
筹资活动产生的现金流量净额	16 613 534	36 852 484	19 941 590	108 264 004
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	113 035	98 764	13 265	-16 580
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-26 843 361	-17 542 645	-1 239 614	142 603 987
期初现金及现金等价物余额	291 950 599	291 950 599	291 950 599	149 346 612
期末现金及现金等价物余额	265 107 239	274 407 955	290 710 985	291 950 599
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	77 406 844	0	194 469 080
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-1 860 396	0	7 505 252
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	20 118 515	0	36 861 782
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	2 663 925	0	5 365 658
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-156 829	0	894 498
固定资产报废损失	0	0	0	256 930
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	176 705	0	9 851 617
投资损失（减收益）	0	0	0	0
递延所得税资产减少	0	1 465 335	0	1 347 713
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-85 420 647	0	-24 905 509
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-59 228 667	0	-85 039 528
经营性应付项目的增加（减减少）	0	17 777 462	0	15 585 713
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	-350 990	0	-1 017 296
经营活动产生的现金流量净额	0	-27 408 744	0	161 175 908
货币资金的期末余额	0	274 407 955	0	291 950 599
货币资金的期初余额	0	291 950 599	0	149 346 612
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-17 542 645	0	142 603 987