凯恩股份(002012)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	365 593 386	254 357 685	69 380 790	325 963 866
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	6 292 089	3 238 330	124 074	213 523
收到其他与经营活动有关的现金	3 426 666	4 623 887	1 328 893	13 846 324
经营活动现金流入小计	375 312 141	262 219 902	70 833 757	340 023 713
购买商品、接受劳务支付的现金	217 144 792	183 185 600	43 955 131	166 823 317
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	42 421 387	28 626 270	11 805 143	46 121 160
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	32 299 275	17 311 315	7 003 110	35 056 629
支付其他与经营活动有关的现金	43 777 956	27 231 065	7 779 207	38 423 254
经营活动现金流出小计	335 643 409	256 354 250	70 542 592	286 424 361
经营活动产生的现金流量净额	39 668 732	5 865 651	291 165	53 599 353
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	18 678 000	10 200 000	10 000 000	27 820 000
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	3 584	3 584	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	80 000	68 000	68 000	119 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-1 047 937	-1 047 937	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	1 414 019
投资活动现金流入小计	17 713 647	9 223 647	10 068 000	29 353 019
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44 321 662	22 372 379	6 658 916	29 233 200
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	58 013 283	49 457 446	200 000	12 700 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	3 380	0
投资活动产生的现金流出小计	102 334 945	71 829 824	6 862 296	41 933 200
投资活动产生的现金流量净额	-84 621 298	-62 606 178	3 205 704	-12 580 181
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	452 997 342	324 461 183	116 185 783	209 481 932
收到其他与筹资活动有关的现金	191 414 300	133 050 500	59 099 760	0
筹资活动现金流入小计	644 411 642	457 511 683	175 285 543	209 481 932
偿还债务支付的现金	322 504 327	278 275 897	100 237 873	195 564 746
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16 261 837	10 942 048	3 299 961	18 598 534
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	215 590 000	133 900 017	52 421 000	22 781 558
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	554 356 164	423 117 963	155 958 834	236 944 839
筹资活动产生的现金流量净额	90 055 478	34 393 721	19 326 709	-27 462 907
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-125 993	-86 732	5 884	-796 674
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	44 976 919	-22 433 537	22 829 462	12 759 590
期初现金及现金等价物余额	54 889 112	54 889 112	37 608 147	24 848 556
期末现金及现金等价物余额	99 866 030	32 455 574	60 437 608	37 608 147
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	22 658 341	0	29 093 240
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	1 063 549	0	3 464 118
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	21 717 869	0	40 376 217
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	634 366	0	627 326
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-55 058	0	-25 112
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	-23 020
财务费用	0	11 096 168	0	21 921 235
投资损失（减收益）	0	-360 046	0	-11 542 916
递延所得税资产减少	0	-182 964	0	249 508
递延所得税负债增加	0	-3 453	0	3 453
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-11 925 900	0	-15 936 432
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-31 556 384	0	21 843 070
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-7 614 514	0	-36 057 659
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	-393 677
经营活动产生的现金流量净额	0	5 865 651	0	53 599 353
货币资金的期末余额	0	32 455 574	0	37 608 147
货币资金的期初余额	0	54 889 112	0	24 848 556
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-22 433 537	0	12 759 590