霞客环保(002015)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	989 759 394	641 260 177	275 585 569	1 387 425 953
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	4 154 504	3 600 625	1 385 192	2 180 915
收到其他与经营活动有关的现金	2 633 034	2 197 621	575 824	8 383 544
经营活动现金流入小计	996 546 932	647 058 423	277 546 585	1 397 990 412
购买商品、接受劳务支付的现金	903 666 907	587 546 581	247 422 735	1 129 307 181
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	41 890 395	26 848 502	14 215 888	57 031 514
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	20 849 730	15 431 870	5 464 421	44 809 282
支付其他与经营活动有关的现金	28 003 688	15 886 816	9 004 972	29 006 691
经营活动现金流出小计	994 410 720	645 713 770	276 108 014	1 260 154 668
经营活动产生的现金流量净额	2 136 212	1 344 653	1 438 571	137 835 743
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	1 400 000
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	11 425 238	11 425 238	0	8 432 656
投资活动现金流入小计	11 425 238	11 425 238	0	9 832 656
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	109 395 289	23 156 808	10 057 757	90 174 991
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	76 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	798 945
投资活动产生的现金流出小计	109 395 289	23 156 808	10 057 757	166 973 937
投资活动产生的现金流量净额	-97 970 051	-11 731 570	-10 057 757	-157 141 280
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	144 750 000	0	0	0
取得借款收到的现金	407 469 953	295 285 587	155 786 707	561 333 636
收到其他与筹资活动有关的现金	36 117 292	33 399 237	0	5 055 274
筹资活动现金流入小计	588 337 245	328 684 823	155 786 707	566 388 910
偿还债务支付的现金	359 089 158	280 290 878	167 218 266	478 225 946
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31 627 505	19 929 424	6 535 737	39 157 317
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	9 788 997	4 978 483	0	42 497 542
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	400 505 659	305 198 784	173 754 003	559 880 805
筹资活动产生的现金流量净额	187 831 585	23 486 039	-17 967 297	6 508 106
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	91 997 747	13 099 123	-26 586 482	-12 797 432
期初现金及现金等价物余额	69 292 585	69 292 585	164 152 290	82 090 017
期末现金及现金等价物余额	161 290 332	82 391 708	137 565 807	69 292 585
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	11 733 928	0	14 080 029
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	395 340	0	3 355 933
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	13 233 720	0	26 861 062
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	1 686 766	0	2 756 235
长期待摊费用摊销	0	0	0	31 879
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	0
固定资产报废损失	0	0	0	240
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	14 980 431	0	31 104 328
投资损失（减收益）	0	0	0	-494 830
递延所得税资产减少	0	6 960	0	-896 606
递延所得税负债增加	0	-147 536	0	711 149
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-68 460 391	0	-42 591 944
经营性应收项目的减少（减增加）	0	16 639 441	0	27 656 580
经营性应付项目的增加（减减少）	0	11 275 993	0	75 261 690
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	1 344 653	0	137 835 743
货币资金的期末余额	0	82 391 708	0	69 292 585
货币资金的期初余额	0	69 292 585	0	82 090 017
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	13 099 123	0	-12 797 432