世荣兆业(002016)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	309 040 761	130 370 816	31 747 131	290 621 421
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	492 873
收到其他与经营活动有关的现金	67 573 556	18 395 178	25 564 368	253 609 405
经营活动现金流入小计	376 614 318	148 765 994	57 311 499	544 723 699
购买商品、接受劳务支付的现金	248 295 659	159 705 143	31 335 868	535 623 112
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	9 390 089	5 563 723	3 184 864	12 083 179
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	98 622 010	76 800 284	2 999 855	65 340 550
支付其他与经营活动有关的现金	240 147 295	187 605 002	195 468 144	128 098 341
经营活动现金流出小计	596 455 053	429 674 152	232 988 731	741 145 181
经营活动产生的现金流量净额	-219 840 735	-280 908 159	-175 677 232	-196 421 482
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	522 676
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	13 873	13 873	0	11 192
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10 150	24 650	251 700	31 359 470
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	47 950 956	48 951 574	47 950 956	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	47 974 980	48 990 098	48 202 656	31 893 338
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1 025 538	355 560	9 330	8 817 631
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	63 600 000	63 600 000	0	5 513 616
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	18 155
投资活动产生的现金流出小计	64 625 538	63 955 560	9 330	14 349 402
投资活动产生的现金流量净额	-16 650 558	-14 965 462	48 193 326	17 543 936
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	579 680 000	384 680 000	212 880 000	192 500 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	579 680 000	384 680 000	212 880 000	192 500 000
偿还债务支付的现金	306 830 000	58 500 000	53 500 000	89 800 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12 839 455	5 545 887	2 504 344	11 188 749
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	4 791 350	0	0	4 560 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	324 460 805	64 045 887	56 004 344	105 548 749
筹资活动产生的现金流量净额	255 219 195	320 634 113	156 875 656	86 951 251
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	18 727 902	24 760 492	29 391 750	-91 926 296
期初现金及现金等价物余额	36 485 766	35 485 148	36 485 766	128 412 062
期末现金及现金等价物余额	55 213 668	60 245 640	65 877 516	36 485 766
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	41 454 215	0	119 774 779
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	290 405	0	14 831 660
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	1 514 094	0	5 966 410
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	280 540	0	1 773 508
长期待摊费用摊销	0	0	0	950 031
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-9 161	0	-12 974 146
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	-1 274 391	0	2 918 196
财务费用	0	0	0	2 465 683
投资损失（减收益）	0	2 079 476	0	6 169 657
递延所得税资产减少	0	64 772	0	-11 052
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-312 551 239	0	-35 050 606
经营性应收项目的减少（减增加）	0	77 686 108	0	73 611 852
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-90 782 724	0	-379 247 503
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	339 745	0	2 400 048
经营活动产生的现金流量净额	0	-280 908 159	0	-196 421 482
货币资金的期末余额	0	60 245 640	0	36 485 766
货币资金的期初余额	0	35 485 148	0	128 412 062
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	24 760 492	0	-91 926 296