东信和平(002017)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	676 788 088	452 294 385	236 817 869	855 772 254
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	15 933 556	9 110 233	9 110 233	39 027 104
收到其他与经营活动有关的现金	3 286 058	2 196 657	1 055 002	7 147 564
经营活动现金流入小计	696 007 702	463 601 275	246 983 105	901 946 921
购买商品、接受劳务支付的现金	440 642 242	269 766 173	134 116 761	663 319 061
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	63 223 399	43 961 229	24 853 091	80 872 228
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	55 413 328	40 649 020	28 169 636	33 958 313
支付其他与经营活动有关的现金	70 432 059	53 312 737	26 577 144	86 482 923
经营活动现金流出小计	629 711 027	407 689 159	213 716 632	864 632 526
经营活动产生的现金流量净额	66 296 675	55 912 116	33 266 472	37 314 396
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	219 780	0	0	25 414
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	389 995	291 928	0	0
投资活动现金流入小计	609 775	291 928	0	25 414
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14 284 620	5 539 045	935 008	19 068 710
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	4 488 499
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	14 284 620	5 539 045	935 008	23 557 209
投资活动产生的现金流量净额	-13 674 845	-5 247 117	-935 008	-23 531 795
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	20 000 000	0	0	64 746 469
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	20 000 000	0	0	64 746 469
偿还债务支付的现金	9 589 948	9 589 948	9 589 948	54 142 274
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0	0	0	821 495
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	9 589 948	9 589 948	9 589 948	54 963 769
筹资活动产生的现金流量净额	10 410 052	-9 589 948	-9 589 948	9 782 700
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-1 683 696	-1 845 829	-1 884 144	-2 507 429
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	61 348 186	39 229 222	20 857 372	21 057 872
期初现金及现金等价物余额	83 126 213	0	83 126 213	61 032 701
期末现金及现金等价物余额	144 474 399	39 229 222	103 983 585	82 090 573
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	21 870 723	0	42 501 649
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-663 219	0	13 907 985
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	14 036 246	0	27 886 008
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	56 155	0	112 310
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	-649 988
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	623 936	0	11 751 648
投资损失（减收益）	0	0	0	0
递延所得税资产减少	0	272 439	0	-2 578 400
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	31 756 947	0	-13 407 471
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-154 308	0	-21 515 555
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-11 886 803	0	-20 693 790
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	55 912 116	0	37 314 396
货币资金的期末余额	0	122 355 435	0	82 090 573
货币资金的期初余额	0	83 126 213	0	61 032 701
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	39 229 222	0	21 057 872