华星化工(002018)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	496 856 339	299 084 514	119 959 743	1 407 207 638
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	21 367 122	14 440 916	8 804 251	12 488 503
收到其他与经营活动有关的现金	13 076	100 956	7 856	8 136 569
经营活动现金流入小计	518 236 538	313 626 386	128 771 850	1 427 832 711
购买商品、接受劳务支付的现金	469 537 955	281 109 232	133 456 606	1 160 084 672
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	37 447 926	25 608 338	11 632 586	49 129 013
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	36 582 427	30 774 114	10 629 465	60 588 316
支付其他与经营活动有关的现金	27 468 045	19 592 489	10 170 141	39 353 912
经营活动现金流出小计	571 036 354	357 084 173	165 888 798	1 309 155 913
经营活动产生的现金流量净额	-52 799 816	-43 457 786	-37 116 948	118 676 797
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	46 000	0	0	882 551
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1 434 908	934 908	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	786 950	551 999	465 279	3 372 119
投资活动现金流入小计	2 267 857	1 486 907	465 279	4 254 671
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25 406 560	25 926 120	9 432 900	101 638 569
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	2 059 400	1 717 760	0	21 360 538
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	1 946 680
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	27 465 960	27 643 880	9 432 900	124 945 787
投资活动产生的现金流量净额	-25 198 103	-26 156 973	-8 967 621	-120 691 117
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	1 600 000	1 600 000	1 600 000	0
取得借款收到的现金	464 961 067	300 852 343	104 177 871	431 706 551
收到其他与筹资活动有关的现金	10 000 000	8 470 000	8 470 000	0
筹资活动现金流入小计	476 561 067	310 922 343	114 247 871	431 706 551
偿还债务支付的现金	242 479 840	115 542 647	68 885 616	479 727 781
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32 115 941	22 127 617	3 784 949	34 007 802
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	234 800	100 000	0	3 000 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	274 830 581	137 770 265	72 670 565	516 735 583
筹资活动产生的现金流量净额	201 730 486	173 152 079	41 577 306	-85 029 032
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	-313 930
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	123 732 567	103 537 319	-4 507 263	-87 357 281
期初现金及现金等价物余额	88 528 029	88 528 029	88 528 029	175 885 310
期末现金及现金等价物余额	212 260 596	192 065 348	84 020 766	88 528 029
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	39 175 291	0	182 140 036
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-71 268 305	0	99 938 421
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	17 183 722	0	33 642 791
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	654 488	0	760 564
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-1 496 937	0	0
固定资产报废损失	0	0	0	-882 551
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	8 829 892	0	18 391 613
投资损失（减收益）	0	0	0	4 484 753
递延所得税资产减少	0	-9 762 169	0	-15 100 234
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	45 527 331	0	-236 978 789
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-116 083 998	0	-37 581 935
经营性应付项目的增加（减减少）	0	43 782 900	0	69 862 128
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-43 457 786	0	118 676 797
货币资金的期末余额	0	192 065 348	0	88 528 029
货币资金的期初余额	0	88 528 029	0	175 885 310
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	103 537 319	0	-87 357 281