京新药业(002020)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	387 716 841	289 888 834	103 417 957	631 121 740
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	76 600 493	24 363 717	57 978 409	14 033 403
经营活动现金流入小计	464 317 334	314 252 551	161 396 367	645 155 143
购买商品、接受劳务支付的现金	276 875 683	144 884 428	74 957 109	427 930 996
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	20 380 146	14 993 789	8 094 019	61 525 151
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	36 375 950	27 791 183	11 747 701	43 267 494
支付其他与经营活动有关的现金	66 188 374	54 257 255	37 154 016	82 447 813
经营活动现金流出小计	399 820 152	241 926 655	131 952 846	615 171 454
经营活动产生的现金流量净额	64 497 181	72 325 896	29 443 521	29 983 690
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	8 000 000	8 000 000	0	6 500 000
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	320 000	320 000	0	10 750 356
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8 736 000	8 736 000	8 736 000	877 133
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	3 086 000	3 086 000	0	23 610 000
投资活动现金流入小计	20 142 000	20 142 000	8 736 000	41 737 489
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11 388 456	6 543 754	6 543 754	43 812 247
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	9 400 000
投资活动产生的现金流出小计	11 388 456	6 543 754	6 543 754	53 212 247
投资活动产生的现金流量净额	8 753 544	13 598 246	2 192 246	-11 474 759
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	319 300 000	218 000 000	103 000 000	341 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	319 300 000	218 000 000	103 000 000	341 000 000
偿还债务支付的现金	375 000 000	242 000 000	117 000 000	333 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22 100 778	12 989 577	6 420 379	38 548 207
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	969 882	785 985	186 922	10 600 026
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	398 070 660	255 775 562	123 607 301	382 148 233
筹资活动产生的现金流量净额	-78 770 660	-37 775 562	-20 607 301	-41 148 233
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-137	-111	0	-89 048
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-5 520 072	48 148 469	11 028 466	-22 728 350
期初现金及现金等价物余额	47 277 794	47 277 794	47 277 794	70 006 144
期末现金及现金等价物余额	41 757 721	95 426 262	58 306 260	47 277 794
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	1 695 055	0	-18 255 409
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-2 821 611	0	3 912 041
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	17 015 982	0	35 167 519
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	1 108 137	0	2 206 868
长期待摊费用摊销	0	90 173	0	202 860
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	37 779	0	-1 047 491
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	11 301 127	0	39 451 526
投资损失（减收益）	0	-320 000	0	-646 356
递延所得税资产减少	0	0	0	1 933 774
递延所得税负债增加	0	0	0	895 358
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	23 336 697	0	29 157 128
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-10 055 677	0	37 358 747
经营性应付项目的增加（减减少）	0	30 938 232	0	-93 722 876
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	-6 630 000
经营活动产生的现金流量净额	0	72 325 896	0	29 983 690
货币资金的期末余额	0	95 426 262	0	47 277 794
货币资金的期初余额	0	47 277 794	0	70 006 144
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	48 148 469	0	-22 728 350