科华生物(002022)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	514 203 881	309 016 024	145 288 789	555 783 795
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	2 878 154	2 515 084	671 603	2 500 620
收到其他与经营活动有关的现金	13 678 122	9 923 125	3 994 651	15 831 387
经营活动现金流入小计	530 760 157	321 454 233	149 955 043	574 115 802
购买商品、接受劳务支付的现金	213 721 067	122 876 565	71 211 910	206 196 091
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	51 809 146	36 397 267	16 887 054	74 790 238
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	63 832 694	35 645 839	15 525 189	90 099 567
支付其他与经营活动有关的现金	55 894 899	28 804 654	13 798 249	65 367 274
经营活动现金流出小计	385 257 806	223 724 325	117 422 403	436 453 170
经营活动产生的现金流量净额	145 502 350	97 729 908	32 532 640	137 662 632
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	2 184 303	490 000	490 000	8 438 744
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	987 515	7 515	0	1 104 297
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	64 919	2 777	0	814 389
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	3 236 737	500 292	490 000	10 357 430
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22 586 824	12 407 791	4 479 749	17 701 244
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	1 161 885	0	0	11 317 560
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	23 748 709	12 407 791	4 479 749	29 018 804
投资活动产生的现金流量净额	-20 511 972	-11 907 499	-3 989 749	-18 661 374
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	52 000 000	42 000 000	10 000 000	26 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	52 000 000	42 000 000	10 000 000	26 000 000
偿还债务支付的现金	23 000 000	13 000 000	10 000 000	36 500 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68 970 106	66 144 038	2 036 823	15 887 015
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	216 000	108 000	108 000	216 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	92 186 106	79 252 038	12 144 823	52 603 015
筹资活动产生的现金流量净额	-40 186 106	-37 252 038	-2 144 823	-26 603 015
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-10 331	-16 377	-17 736	-257 711
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	84 793 941	48 553 995	26 380 333	92 140 531
期初现金及现金等价物余额	331 355 346	331 355 346	331 355 346	239 214 815
期末现金及现金等价物余额	416 149 287	379 909 341	357 735 679	331 355 346
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	104 002 187	0	173 992 211
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	1 447 485	0	881 867
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	6 662 429	0	13 456 423
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	36 229	0	27 669
长期待摊费用摊销	0	646 065	0	577 543
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	11 689	0	-13 906 846
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	947 629	0	1 947 071
投资损失（减收益）	0	-1 077 626	0	-5 231 595
递延所得税资产减少	0	533 248	0	751 654
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	3 016 373	0	1 191 317
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-21 031 692	0	-10 631 912
经营性应付项目的增加（减减少）	0	2 535 891	0	-25 392 771
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	97 729 908	0	137 662 632
货币资金的期末余额	0	379 909 341	0	331 355 346
货币资金的期初余额	0	331 355 346	0	239 214 815
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	48 553 995	0	92 140 531