苏宁电器(002024)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	46 299 663 000	31 129 048 000	13 412 527 000	55 016 517 000
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	76 000	76 000	64 000	17 075 000
收到其他与经营活动有关的现金	508 979 000	325 861 000	126 101 000	540 445 000
经营活动现金流入小计	46 808 718 000	31 454 985 000	13 538 692 000	55 574 037 000
购买商品、接受劳务支付的现金	35 489 872 000	22 897 846 000	9 252 104 000	44 423 817 000
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	1 270 325 000	847 158 000	439 562 000	1 546 296 000
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	2 225 787 000	1 563 341 000	675 713 000	2 021 435 000
支付其他与经营活动有关的现金	3 197 430 000	1 973 641 000	939 106 000	3 763 348 000
经营活动现金流出小计	42 183 414 000	27 281 986 000	11 306 485 000	51 754 896 000
经营活动产生的现金流量净额	4 625 304 000	4 172 999 000	2 232 207 000	3 819 141 000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1 701 000	1 346 000	434 000	3 745 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	1 701 000	1 346 000	434 000	3 745 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	787 830 000	477 774 000	198 802 000	2 454 061 000
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	597 661 000	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	1 385 491 000	477 774 000	198 802 000	2 454 061 000
投资活动产生的现金流量净额	-1 383 790 000	-476 428 000	-198 368 000	-2 450 316 000
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	17 990 000	11 335 000	0	2 462 362 000
取得借款收到的现金	0	0	0	466 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	17 990 000	11 335 000	0	2 928 362 000
偿还债务支付的现金	156 000 000	156 000 000	116 000 000	450 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	91 501 000	91 501 000	1 480 000	454 669 000
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	247 501 000	247 501 000	117 480 000	904 669 000
筹资活动产生的现金流量净额	-229 511 000	-236 166 000	-117 480 000	2 023 693 000
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-6 000	-2 000	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	3 011 997 000	3 460 403 000	1 916 359 000	3 392 518 000
期初现金及现金等价物余额	6 893 738 000	6 893 738 000	6 893 738 000	3 501 220 000
期末现金及现金等价物余额	9 905 735 000	10 354 141 000	8 810 097 000	6 893 738 000
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	1 311 952 000	0	2 259 928 000
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-14 529 000	0	52 389 000
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	97 417 000	0	162 519 000
无形资产及其他资产摊销	0	47 300 000	0	70 075 000
长期待摊费用摊销	0	88 437 000	0	147 225 000
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	703 000	0	912 000
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	1 704 000	0	16 598 000
投资损失（减收益）	0	0	0	0
递延所得税资产减少	0	-47 173 000	0	-88 477 000
递延所得税负债增加	0	0	0	-2 858 000
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	1 073 961 000	0	-398 517 000
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-264 466 000	0	10 007 000
经营性应付项目的增加（减减少）	0	1 877 693 000	0	1 589 340 000
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	4 172 999 000	0	3 819 141 000
货币资金的期末余额	0	10 354 141 000	0	6 893 738 000
货币资金的期初余额	0	6 893 738 000	0	3 501 220 000
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	3 460 403 000	0	3 392 518 000