分众传媒(002027)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 6 488 069 224 3 528 598 349 13 357 771 388 9 206 737 959
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 481 764 804 247 226 223 1 369 375 099 639 770 638
经营活动现金流入小计 6 969 834 027 3 775 824 572 14 727 146 487 9 846 508 597
购买商品、接受劳务支付的现金 2 433 141 274 1 194 730 960 4 479 481 592 3 158 376 109
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 855 494 257 488 989 396 1 166 170 413 812 250 036
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 1 052 805 415 712 488 411 2 160 718 724 1 903 548 039
支付其他与经营活动有关的现金 1 550 848 393 798 056 736 3 137 933 613 2 411 534 591
经营活动现金流出小计 5 892 289 339 3 194 265 503 10 944 304 342 8 285 708 776
经营活动产生的现金流量净额 1 077 544 688 581 559 069 3 782 842 145 1 560 799 822
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 340 971 271 340 971 271
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 81 276 571 33 497 407 129 660 961 107 869 213
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 400 265 176 805 6 771 880 634 590
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 7 756 900 000 2 503 400 000 12 296 370 000 11 896 370 000
投资活动现金流入小计 7 838 576 836 2 537 074 212 12 773 774 112 12 345 845 074
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 252 630 156 176 179 962 1 708 830 800 1 160 642 045
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 128 830 181 106 730 181 1 241 255 730 1 032 095 730
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 15 572 398 -427 602 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 8 967 226 582 4 846 000 000 11 206 523 316 9 595 123 316
投资活动产生的现金流出小计 9 364 259 316 5 128 482 541 14 156 609 846 11 787 861 091
投资活动产生的现金流量净额 9 364 259 316 5 128 482 541 14 156 609 846 11 787 861 091
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 75 079 587 14 889 435 40 235 966 10 908 470
取得借款收到的现金 74 468 237 7 168 267 47 455 136 32 275 623
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 149 547 824 22 057 703 87 691 101 43 184 093
偿还债务支付的现金 59 424 768 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23 089 460 11 398 144 1 268 213 098 1 255 388 088
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 898 850 649 400 056 185 1 481 425 793 1 180 928 065
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 981 364 877 411 454 329 2 749 638 891 2 436 316 153
筹资活动产生的现金流量净额 -831 817 053 -389 396 626 -2 661 947 790 -2 393 132 060
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -3 933 835 -5 282 464 5 180 439 4 945 531
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -1 283 888 681 -2 404 528 351 -256 760 939 -269 402 724
期初现金及现金等价物余额 3 657 673 936 3 657 673 936 3 914 434 875 3 914 434 875
期末现金及现金等价物余额 2 373 785 255 1 253 145 585 3 657 673 936 3 645 032 151
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 760 367 114 0 5 792 227 175 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 379 456 899 0 400 040 488 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 242 799 403 0 219 590 665 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 6 933 681 0 5 466 105 0
长期待摊费用摊销 7 888 734 0 4 905 609 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 11 375 073 0 11 891 085 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 4 559 678 0 0 0
财务费用 9 178 188 0 46 192 863 0
投资损失(减收益) -71 135 093 0 -168 343 627 0
递延所得税资产减少 -42 936 231 0 -120 981 034 0
递延所得税负债增加 -5 168 486 0 -27 842 894 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 4 642 0 4 087 901 0
经营性应收项目的减少(减增加) 281 620 168 0 -2 615 557 003 0
经营性应付项目的增加(减减少) -507 399 082 0 231 164 812 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 1 077 544 688 0 3 782 842 145 0
货币资金的期末余额 2 373 785 255 0 3 657 673 936 0
货币资金的期初余额 3 657 673 936 0 3 914 434 875 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -1 283 888 681 0 -256 760 939 0