七喜控股(002027)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2 254 357 265	975 710 588	458 628 376	2 492 673 536
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	43 330 462	19 015 002	23 297 673	47 940 393
收到其他与经营活动有关的现金	63 967 159	50 909 237	23 617 792	45 564 195
经营活动现金流入小计	2 361 654 886	1 045 634 826	505 543 841	2 586 178 124
购买商品、接受劳务支付的现金	2 191 930 332	973 431 921	431 527 067	2 309 636 667
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	32 295 757	28 573 116	10 051 739	57 791 698
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	16 666 870	11 285 707	22 653 622	15 278 639
支付其他与经营活动有关的现金	84 675 123	65 006 242	33 166 777	91 125 040
经营活动现金流出小计	2 325 568 082	1 078 296 986	497 399 204	2 473 832 044
经营活动产生的现金流量净额	36 086 804	-32 662 160	8 144 636	112 346 080
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	398 298 230	377 000 000	27 000 000	160 347 788
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	358 764	57 890	57 890	164 843
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	819 699	1 257 685	662 748	30 815 165
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	-2 354 724
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	1 733 888
投资活动现金流入小计	399 476 694	378 315 575	27 720 639	190 706 959
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1 744 978	713 890	537 694	28 623 487
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	370 000 000	370 000 000	50 000 000	208 291 917
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	12 469 891
投资活动产生的现金流出小计	371 744 978	370 713 890	50 537 694	249 385 296
投资活动产生的现金流量净额	27 731 716	7 601 685	-22 817 055	-58 678 337
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	145 929 602	32 176 365	0	199 202 849
收到其他与筹资活动有关的现金	193 362 406	93 881 219	93 881 219	269 570 969
筹资活动现金流入小计	339 292 008	126 057 584	93 881 219	468 773 817
偿还债务支付的现金	66 414 094	37 039 934	31 741 824	516 085 301
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	169 320	87 420	87 420	15 310 587
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	335 199 154	106 406 456	11 346 898	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	401 782 567	143 533 810	43 176 142	531 395 887
筹资活动产生的现金流量净额	-62 490 559	-17 476 225	50 705 077	-62 622 070
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	13 711	9 305	13 308	-820 824
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	1 341 672	-42 527 395	36 045 966	-9 775 151
期初现金及现金等价物余额	118 837 799	118 837 799	118 837 799	128 612 949
期末现金及现金等价物余额	120 179 471	76 310 403	154 883 765	118 837 799
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	1 175 753	0	4 415 055
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	3 635 185	0	18 463 514
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	9 648 453	0	18 876 556
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	442 753	0	745 507
长期待摊费用摊销	0	95 869	0	236 249
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-636 944	0	-28 458 018
固定资产报废损失	0	-2 896	0	0
公允价值变动损失	0	-68 193	0	3 341 097
财务费用	0	2 002 328	0	9 186 726
投资损失（减收益）	0	-4 159 848	0	3 780 976
递延所得税资产减少	0	0	0	-3 500 087
递延所得税负债增加	0	0	0	-195 777
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-75 161 634	0	96 909 378
经营性应收项目的减少（减增加）	0	173 536 000	0	161 025 180
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-143 168 988	0	-172 480 277
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-32 662 160	0	112 346 080
货币资金的期末余额	0	76 310 403	0	118 837 799
货币资金的期初余额	0	118 837 799	0	128 612 949
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-42 527 395	0	-9 775 151