达安基因(002030)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	209 983 456	127 290 605	56 194 079	236 574 344
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	723 805	723 805	710 717	8 661
收到其他与经营活动有关的现金	64 134 124	41 867 911	17 276 558	60 790 154
经营活动现金流入小计	274 841 384	169 882 320	74 181 353	297 373 159
购买商品、接受劳务支付的现金	103 312 387	56 463 802	27 464 804	63 851 870
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	48 576 282	29 471 878	16 758 770	57 822 043
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	32 232 918	19 063 637	7 468 509	37 742 471
支付其他与经营活动有关的现金	82 192 180	52 364 937	23 170 823	108 987 726
经营活动现金流出小计	266 313 767	157 364 255	74 862 905	268 404 109
经营活动产生的现金流量净额	8 527 617	12 518 065	-681 552	28 969 050
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16 000	16 000	0	15 050
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	200 000	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	17 407	0	0	0
投资活动现金流入小计	233 407	16 000	0	15 050
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29 774 894	15 020 415	6 398 144	25 118 576
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	7 500 000	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	4 950 000
支付其他与投资活动有关的现金	664 820	455 904	0	0
投资活动产生的现金流出小计	37 939 714	15 476 319	6 398 144	30 068 576
投资活动产生的现金流量净额	-37 706 308	-15 460 319	-6 398 144	-30 053 526
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	501 000	0	0	54 664 000
取得借款收到的现金	70 000 000	70 000 000	60 000 000	140 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	3 788	5 142	0	0
筹资活动现金流入小计	70 504 788	70 005 142	60 000 000	194 664 000
偿还债务支付的现金	70 000 000	70 000 000	60 000 000	104 600 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7 576 672	2 344 881	935 647	27 942 262
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	227	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	77 576 899	72 344 881	60 935 647	132 542 262
筹资活动产生的现金流量净额	-7 072 112	-2 339 739	-935 647	62 121 738
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-96 393	-2 290	530	-4 877
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-36 347 195	-5 284 282	-8 014 814	61 032 386
期初现金及现金等价物余额	84 820 501	84 820 501	84 820 501	23 788 116
期末现金及现金等价物余额	48 473 306	79 536 220	76 805 688	84 820 501
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	21 306 459	0	39 626 810
少数股东损益	0	-1 270 732	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-258 050	0	769 057
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	14 356 385	0	28 064 496
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	799 649	0	1 652 341
长期待摊费用摊销	0	154 561	0	1 028 940
待摊费用的减少（减增加）	0	-15 477	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	91 509	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	6 942
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	1 770 186	0	243 760
投资损失（减收益）	0	-295 119	0	-7 686 538
递延所得税资产减少	0	-1 178 328	0	-2 046 663
递延所得税负债增加	0	0	0	-40 550
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-794 959	0	-9 469 052
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-30 669 850	0	-24 973 735
经营性应付项目的增加（减减少）	0	30 771 203	0	-14 814 619
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	-22 249 370	0	16 607 860
经营活动产生的现金流量净额	0	12 518 065	0	28 969 050
货币资金的期末余额	0	79 536 220	0	84 820 501
货币资金的期初余额	0	84 820 501	0	23 788 116
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-5 284 282	0	61 032 386