巨轮智能(002031)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 742 604 587 395 042 190 1 375 109 333 883 709 632
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 5 877 017 3 527 637 10 109 494 7 132 438
收到其他与经营活动有关的现金 14 342 362 40 117 764 80 889 189 29 022 299
经营活动现金流入小计 762 823 966 438 687 591 1 466 108 016 919 864 368
购买商品、接受劳务支付的现金 323 564 234 123 752 123 558 365 642 440 953 901
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 124 353 189 64 305 774 223 029 675 167 977 744
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 67 186 475 39 842 308 125 184 499 73 375 728
支付其他与经营活动有关的现金 52 105 479 28 920 912 110 202 649 77 528 519
经营活动现金流出小计 567 209 376 256 821 118 1 016 782 465 759 835 892
经营活动产生的现金流量净额 195 614 590 181 866 473 449 325 550 160 028 476
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 1 313 101 000 386 331 000 8 076 402 000 6 427 514 900
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 796 967 330 718 13 918 781 9 720 618
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4 852 456 4 094 871 2 166 319 217 390
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 274 993 663 100 103 650 158 769 137 181 224 837
投资活动现金流入小计 1 593 744 087 490 860 239 8 251 256 237 6 618 677 745
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 72 607 048 65 805 779 207 951 908 188 169 318
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 237 490 000 309 230 000 8 042 871 550 6 564 232 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 100 000 000 0 72 064 635 28 517 143
投资活动产生的现金流出小计 1 410 097 048 375 035 779 8 322 888 093 6 780 918 462
投资活动产生的现金流量净额 1 410 097 048 375 035 779 8 322 888 093 6 780 918 462
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 300 000 000 300 000 000 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 1 808 152 907 683 201 098 1 705 344 203 1 191 166 400
收到其他与筹资活动有关的现金 52 676 216 46 138 590 98 252 861 98 108 597
筹资活动现金流入小计 2 160 829 124 1 029 339 688 1 803 597 063 1 289 274 997
偿还债务支付的现金 2 926 242 317 1 806 288 485 1 595 503 974 1 227 870 209
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 99 892 859 81 872 339 142 308 642 101 838 904
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 162 398 252 106 075 292 511 131 905 247 799 088
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 3 188 533 428 1 994 236 116 2 248 944 522 1 577 508 201
筹资活动产生的现金流量净额 -1 027 704 304 -964 896 428 -445 347 458 -288 233 204
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -365 916 -1 133 183 -120 109 -295 367
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -648 808 592 -668 338 677 -67 773 873 -290 740 811
期初现金及现金等价物余额 750 487 260 750 487 260 818 261 133 818 261 133
期末现金及现金等价物余额 101 678 668 82 148 583 750 487 260 527 520 322
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 52 670 193 0 140 882 352 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 9 174 187 0 7 455 763 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 67 403 049 0 126 775 503 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 5 660 386 0 10 995 427 0
长期待摊费用摊销 851 669 0 957 221 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 1 735 700 0 -175 582 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 48 423 910 0 114 405 339 0
投资损失(减收益) -2 518 539 0 -18 279 221 0
递延所得税资产减少 -9 891 654 0 -1 015 622 0
递延所得税负债增加 -299 249 0 -1 050 723 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -73 924 689 0 -98 398 592 0
经营性应收项目的减少(减增加) 148 590 296 0 148 998 201 0
经营性应付项目的增加(减减少) -52 260 667 0 17 775 485 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 195 614 590 0 449 325 550 0
货币资金的期末余额 101 678 668 0 750 487 260 0
货币资金的期初余额 750 487 260 0 818 261 133 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -648 808 592 0 -67 773 873 0