巨轮智能(002031)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 395 042 190 1 375 109 333 883 709 632 540 311 561
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 3 527 637 10 109 494 7 132 438 3 615 936
收到其他与经营活动有关的现金 40 117 764 80 889 189 29 022 299 18 831 658
经营活动现金流入小计 438 687 591 1 466 108 016 919 864 368 562 759 154
购买商品、接受劳务支付的现金 123 752 123 558 365 642 440 953 901 263 994 487
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 64 305 774 223 029 675 167 977 744 108 849 564
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 39 842 308 125 184 499 73 375 728 48 718 491
支付其他与经营活动有关的现金 28 920 912 110 202 649 77 528 519 50 357 792
经营活动现金流出小计 256 821 118 1 016 782 465 759 835 892 471 920 333
经营活动产生的现金流量净额 181 866 473 449 325 550 160 028 476 90 838 822
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 386 331 000 8 076 402 000 6 427 514 900 4 141 610 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 330 718 13 918 781 9 720 618 7 049 090
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4 094 871 2 166 319 217 390 176 720
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 100 103 650 158 769 137 181 224 837 265 836 057
投资活动现金流入小计 490 860 239 8 251 256 237 6 618 677 745 4 414 671 868
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 65 805 779 207 951 908 188 169 318 178 621 876
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 309 230 000 8 042 871 550 6 564 232 000 4 102 740 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 72 064 635 28 517 143 112 137 172
投资活动产生的现金流出小计 375 035 779 8 322 888 093 6 780 918 462 4 393 499 048
投资活动产生的现金流量净额 375 035 779 8 322 888 093 6 780 918 462 4 393 499 048
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 300 000 000 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 683 201 098 1 705 344 203 1 191 166 400 868 655 210
收到其他与筹资活动有关的现金 46 138 590 98 252 861 98 108 597 2 006 128
筹资活动现金流入小计 1 029 339 688 1 803 597 063 1 289 274 997 870 661 338
偿还债务支付的现金 1 806 288 485 1 595 503 974 1 227 870 209 844 868 582
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 81 872 339 142 308 642 101 838 904 88 297 517
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 106 075 292 511 131 905 247 799 088 270 916 747
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 994 236 116 2 248 944 522 1 577 508 201 1 204 082 846
筹资活动产生的现金流量净额 -964 896 428 -445 347 458 -288 233 204 -333 421 507
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -1 133 183 -120 109 -295 367 -2 640 799
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -668 338 677 -67 773 873 -290 740 811 -224 050 665
期初现金及现金等价物余额 750 487 260 818 261 133 818 261 133 818 261 133
期末现金及现金等价物余额 82 148 583 750 487 260 527 520 322 594 210 468
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 140 882 352 0 80 259 571
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 7 455 763 0 10 587 860
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 126 775 503 0 60 220 771
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 10 995 427 0 4 554 044
长期待摊费用摊销 0 957 221 0 444 566
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -175 582 0 -44 643
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 114 405 339 0 58 105 981
投资损失(减收益) 0 -18 279 221 0 -7 262 211
递延所得税资产减少 0 -1 015 622 0 -3 630 996
递延所得税负债增加 0 -1 050 723 0 366 777
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -98 398 592 0 -110 117 880
经营性应收项目的减少(减增加) 0 148 998 201 0 -7 811 316
经营性应付项目的增加(减减少) 0 17 775 485 0 5 166 297
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 449 325 550 0 90 838 822
货币资金的期末余额 0 750 487 260 0 594 210 468
货币资金的期初余额 0 818 261 133 0 818 261 133
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -67 773 873 0 -224 050 665