丽江旅游(002033)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	139 372 764	81 519 697	31 894 409	161 498 438
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	5 811 871	3 609 135	1 598 431	8 867 401
经营活动现金流入小计	145 184 635	85 128 831	33 492 840	170 365 839
购买商品、接受劳务支付的现金	8 347 573	3 423 455	1 201 764	18 526 547
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	14 114 740	17 801 393	6 753 620	27 588 901
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	22 508 274	16 956 615	4 711 716	42 522 752
支付其他与经营活动有关的现金	36 099 433	11 131 053	10 646 094	36 687 502
经营活动现金流出小计	81 070 021	49 312 515	23 313 193	125 325 702
经营活动产生的现金流量净额	64 114 615	35 816 316	10 179 646	45 040 137
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	114 883	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13 000	13 000	10 000	2 453 230
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	127 883	13 000	10 000	2 453 230
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	196 398 741	121 053 411	63 296 727	175 778 189
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	225 000	225 000	0	7 569 500
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	196 623 741	121 278 411	63 296 727	183 347 689
投资活动产生的现金流量净额	-196 495 858	-121 265 411	-63 286 727	-180 894 459
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	24 950 000	0	0	4 050 000
取得借款收到的现金	260 000 000	238 000 000	178 000 000	265 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	284 950 000	238 000 000	178 000 000	269 050 000
偿还债务支付的现金	118 000 000	100 000 000	30 000 000	93 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32 299 279	27 393 699	5 638 428	15 005 078
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	150 299 279	127 393 699	35 638 428	108 005 078
筹资活动产生的现金流量净额	134 650 721	110 606 301	142 361 572	161 044 922
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	2 269 477	25 157 206	89 254 492	25 190 600
期初现金及现金等价物余额	167 318 173	167 318 173	167 318 173	142 127 574
期末现金及现金等价物余额	169 587 651	192 475 379	256 572 665	167 318 173
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	25 031 874	0	48 826 981
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-6 609	0	-114 896
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	6 024 884	0	13 393 382
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	163 402	0	314 305
长期待摊费用摊销	0	104 661	0	83 475
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	247 422	0	-77 867
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	1 960 184	0	9 255 500
投资损失（减收益）	0	-365 579	0	-414 492
递延所得税资产减少	0	-976 692	0	-865 391
递延所得税负债增加	0	-62 174	0	62 174
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-1 503 396	0	-433 441
经营性应收项目的减少（减增加）	0	8 247 272	0	-9 161 600
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-3 048 933	0	-15 827 992
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	35 816 316	0	45 040 137
货币资金的期末余额	0	192 475 379	0	167 318 173
货币资金的期初余额	0	167 318 173	0	142 127 574
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	25 157 206	0	25 190 600