美欣达(002034)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	650 442 891	474 478 935	160 205 771	1 378 892 075
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	22 555 889	11 167 239	5 811 167	36 310 319
收到其他与经营活动有关的现金	24 764 946	35 087 126	5 569 344	42 115 619
经营活动现金流入小计	697 763 726	520 733 300	171 586 282	1 457 318 013
购买商品、接受劳务支付的现金	557 361 266	364 043 784	142 330 567	1 110 250 466
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	64 521 592	43 500 241	21 583 867	102 511 298
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	20 508 432	14 886 709	5 716 820	32 764 908
支付其他与经营活动有关的现金	69 297 576	26 322 391	12 686 359	117 056 770
经营活动现金流出小计	711 688 867	448 753 125	182 317 614	1 362 583 442
经营活动产生的现金流量净额	-13 925 141	71 980 175	-10 731 332	94 734 572
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	3 112 512	0	0	3 664 321
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	59 700	0	0	169 475
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	294 181	145 593	0	39 671 590
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	4 341 829
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	3 466 393	145 593	0	47 847 215
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7 531 108	8 924 896	5 034 786	42 306 945
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	6 000 000
投资活动产生的现金流出小计	7 531 108	8 924 896	5 034 786	48 306 945
投资活动产生的现金流量净额	-4 064 715	-8 779 303	-5 034 786	-459 730
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	200 000
取得借款收到的现金	414 862 422	228 989 024	146 033 562	810 692 263
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	262 081 635
筹资活动现金流入小计	414 862 422	228 989 024	146 033 562	1 072 973 898
偿还债务支付的现金	380 306 058	259 185 663	112 000 977	870 907 095
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17 443 746	12 201 534	6 049 523	29 665 868
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	291 214 329
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	397 749 805	271 387 197	118 050 500	1 191 787 291
筹资活动产生的现金流量净额	17 112 617	-42 398 173	27 983 062	-118 813 393
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-17 740	-15 645	0	-1 092 312
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-894 978	20 787 054	12 216 943	-25 630 863
期初现金及现金等价物余额	74 151 718	51 400 222	32 213 754	57 844 617
期末现金及现金等价物余额	73 256 740	72 187 276	44 430 697	32 213 754
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-2 506 458	0	-51 162 874
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-2 312 224	0	15 124 322
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	27 300 145	0	55 934 419
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	83 632	0	5 200 584
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	1 220 445
固定资产报废损失	0	0	0	-2 596
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	13 202 104	0	33 706 218
投资损失（减收益）	0	0	0	601 292
递延所得税资产减少	0	0	0	-1 604 511
递延所得税负债增加	0	0	0	-512 473
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-245 650	0	54 186 965
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-15 607 719	0	93 959 950
经营性应付项目的增加（减减少）	0	48 953 832	0	-89 053 857
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	-22 863 312
经营活动产生的现金流量净额	0	68 867 663	0	94 734 572
货币资金的期末余额	0	72 187 276	0	32 213 754
货币资金的期初余额	0	51 400 222	0	57 844 617
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	20 787 054	0	-25 630 863