华帝股份(002035)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	999 541 141	569 072 328	187 705 800	1 443 212 760
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	896 375	0	0	1 195 380
收到其他与经营活动有关的现金	12 997 901	6 104 832	2 420 721	49 480 322
经营活动现金流入小计	1 013 435 416	575 177 160	190 126 520	1 493 888 462
购买商品、接受劳务支付的现金	563 128 731	352 024 651	211 936 227	988 116 141
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	51 802 378	34 453 682	16 621 369	76 889 415
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	68 555 979	46 666 000	22 265 641	93 836 593
支付其他与经营活动有关的现金	175 405 242	110 727 715	51 650 193	334 076 735
经营活动现金流出小计	858 892 330	543 872 048	302 473 430	1 492 918 884
经营活动产生的现金流量净额	154 543 086	31 305 112	-112 346 909	969 578
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	100 000	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41 000	0	0	265 260
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	141 000	0	0	265 260
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23 814 073	19 518 094	12 199 858	53 332 285
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	281 965	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	24 096 038	19 518 094	12 199 858	53 332 285
投资活动产生的现金流量净额	-23 955 038	-19 518 094	-12 199 858	-53 067 025
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	205 100 000	160 100 000	142 100 000	339 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	205 100 000	160 100 000	142 100 000	339 000 000
偿还债务支付的现金	226 100 000	120 000 000	40 000 000	330 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7 946 573	5 928 819	2 847 818	25 219 739
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	234 046 573	125 928 819	42 847 818	355 219 739
筹资活动产生的现金流量净额	-28 946 573	34 171 181	99 252 183	-16 219 739
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	101 641 475	45 958 200	-25 294 585	-68 317 185
期初现金及现金等价物余额	111 230 258	111 230 258	111 230 258	179 547 443
期末现金及现金等价物余额	212 871 733	157 188 458	85 935 673	111 230 258
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-12 283 996	0	-11 123 505
少数股东损益	0	-87 984	0	718 748
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	0	0	14 479 857
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	9 217 629	0	17 245 180
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	1 703 419	0	3 193 206
长期待摊费用摊销	0	4 572 236	0	12 493 059
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	127 230	0	288 288
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	5 458 282	0	16 471 965
投资损失（减收益）	0	33 500	0	-28 213
递延所得税资产减少	0	0	0	-2 358 403
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	28 074 319	0	-19 055 362
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-1 773 732	0	8 693 632
经营性应付项目的增加（减减少）	0	384 038	0	-40 048 875
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	-4 119 829	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	31 305 112	0	969 578
货币资金的期末余额	0	157 188 458	0	111 230 258
货币资金的期初余额	0	111 230 258	0	179 547 443
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	45 958 200	0	-68 317 185