宜科科技(002036)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	189 648 008	128 683 421	55 540 475	323 363 726
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	3 691 118	2 937 804	576 008	3 532 436
收到其他与经营活动有关的现金	14 721 648	6 145 607	4 907 638	17 404 203
经营活动现金流入小计	208 060 775	137 766 831	61 024 121	344 300 365
购买商品、接受劳务支付的现金	119 653 803	85 288 718	41 949 701	254 692 607
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	20 355 173	13 504 095	6 875 611	32 662 193
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	14 227 878	8 806 447	4 843 623	17 506 178
支付其他与经营活动有关的现金	21 074 737	6 927 147	4 842 850	28 342 799
经营活动现金流出小计	175 311 591	114 526 408	58 511 784	333 203 777
经营活动产生的现金流量净额	32 749 183	23 240 424	2 512 337	11 096 588
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1 537	0	0	246 844
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	1 537	0	0	246 844
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22 121 859	18 021 034	13 803 660	82 647 516
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	9 606 200
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	22 121 859	18 021 034	13 803 660	92 253 716
投资活动产生的现金流量净额	-22 120 322	-18 021 034	-13 803 660	-92 006 871
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	39 200 000
取得借款收到的现金	20 000 000	20 000 000	10 000 000	95 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	20 000 000	20 000 000	10 000 000	134 200 000
偿还债务支付的现金	25 000 000	25 000 000	10 000 000	90 846 407
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19 276 975	14 098 572	209 081	28 556 887
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	44 276 975	39 098 572	10 209 081	119 403 294
筹资活动产生的现金流量净额	-24 276 975	-19 098 572	-209 081	14 796 706
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	294 229	284 780	58 222	-57 109
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-13 353 885	-13 594 403	-11 442 182	-66 170 686
期初现金及现金等价物余额	58 178 062	58 184 356	58 184 356	124 355 042
期末现金及现金等价物余额	44 824 178	44 589 953	46 742 174	58 184 356
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	4 726 935	0	26 339 165
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-430 151	0	1 879 087
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	11 328 465	0	21 161 851
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	696 488	0	1 323 262
长期待摊费用摊销	0	143 941	0	304 540
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	1 153	0	237 590
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	-261 697	0	1 663 681
投资损失（减收益）	0	-299 390	0	950 713
递延所得税资产减少	0	-9 627	0	-204 409
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	891 233	0	-25 604 991
经营性应收项目的减少（减增加）	0	401 057	0	-10 500 228
经营性应付项目的增加（减减少）	0	6 052 017	0	-6 453 672
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	23 240 424	0	11 096 588
货币资金的期末余额	0	44 589 953	0	58 184 356
货币资金的期初余额	0	58 184 356	0	124 355 042
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-13 594 403	0	-66 170 686