双鹭药业(002038)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	280 310 228	170 372 131	73 865 201	383 224 276
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	6 810 145	6 810 145	6 810 145	0
收到其他与经营活动有关的现金	8 703 429	7 451 704	4 302 920	8 644 042
经营活动现金流入小计	295 823 801	184 633 979	84 978 266	391 868 318
购买商品、接受劳务支付的现金	55 128 538	43 091 595	13 421 961	42 315 517
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	12 027 690	8 162 536	4 937 752	11 808 854
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	52 216 842	30 377 188	10 040 603	85 868 755
支付其他与经营活动有关的现金	39 831 285	6 934 521	5 465 282	57 554 024
经营活动现金流出小计	159 204 354	88 565 840	33 865 598	197 547 150
经营活动产生的现金流量净额	136 619 447	96 068 139	51 112 668	194 321 168
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	4 501 066	2 543 942	897 047	21 475 493
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	256 340	233 201	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26 500	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	4 783 906	2 777 143	897 047	21 475 493
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19 353 064	12 638 643	4 781 062	23 607 993
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	76 046 420	69 502 000	11 190 000	16 800 600
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	95 399 484	82 140 643	15 971 062	40 408 593
投资活动产生的现金流量净额	-90 615 577	-79 363 500	-15 074 015	-18 933 100
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	3 175 200	0	0	980 000
取得借款收到的现金	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	3 175 200	0	0	980 000
偿还债务支付的现金	0	0	0	0
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49 680 000	47 544 777	0	12 427 661
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	49 680 000	47 544 777	0	12 427 661
筹资活动产生的现金流量净额	-46 504 800	-47 544 777	0	-11 447 661
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-500 930	-30 840 138	36 038 653	163 940 407
期初现金及现金等价物余额	420 896 823	420 896 823	420 809 258	256 868 851
期末现金及现金等价物余额	420 395 893	390 056 685	456 847 911	420 809 258
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	118 120 822	0	218 426 836
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	267 902	0	151 772
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	4 814 190	0	9 202 206
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	1 451 069	0	2 649 889
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	0
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	-6 049 734	0	18 666 988
财务费用	0	-4 116 587	0	0
投资损失（减收益）	0	-4 679 469	0	-9 722 006
递延所得税资产减少	0	679 120	0	-548 312
递延所得税负债增加	0	189 164	0	-2 498 102
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-4 691 570	0	-2 480 985
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-26 786 466	0	-23 078 504
经营性应付项目的增加（减减少）	0	15 713 036	0	-20 146 955
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	1 156 662	0	3 698 342
经营活动产生的现金流量净额	0	96 068 139	0	194 321 168
货币资金的期末余额	0	390 056 685	0	420 809 258
货币资金的期初余额	0	420 896 823	0	256 868 851
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-30 840 138	0	163 940 407