黔源电力(002039)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	680 271 958	301 510 879	182 266 514	786 831 257
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	6 772 365	5 772 187	2 627 067	2 354 719
经营活动现金流入小计	687 044 323	307 283 066	184 893 581	789 185 976
购买商品、接受劳务支付的现金	40 566 016	15 657 487	9 304 630	32 898 000
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	26 526 325	14 737 602	7 095 300	42 223 404
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	144 040 382	89 072 468	49 596 054	130 251 297
支付其他与经营活动有关的现金	10 469 682	8 477 716	3 608 196	6 509 779
经营活动现金流出小计	221 602 405	127 945 273	69 604 181	211 882 480
经营活动产生的现金流量净额	465 441 918	179 337 793	115 289 399	577 303 497
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	2 880 000	2 880 000	2 880 000	9 000 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-245 500	0	0	1 617 085
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	28 741 291	23 536 245	2 923 368	42 802 897
投资活动现金流入小计	31 375 791	26 416 245	5 803 368	53 419 982
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1 442 460 150	1 143 421 155	482 527 543	872 221 249
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	13 750 000	4 750 000	0	1 100 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	-940 346 179
支付其他与投资活动有关的现金	9 058 508	3 856 360	4 768 060	7 049 672
投资活动产生的现金流出小计	1 465 268 658	1 152 027 515	487 295 603	-59 975 257
投资活动产生的现金流量净额	-1 433 892 867	-1 125 611 269	-481 492 235	113 395 240
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	211 840 000	211 840 000	131 840 000	79 840 000
取得借款收到的现金	3 702 000 000	3 020 000 000	649 000 000	1 024 600 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	10 400 400
筹资活动现金流入小计	3 913 840 000	3 231 840 000	780 840 000	1 114 840 400
偿还债务支付的现金	2 679 000 000	1 895 000 000	30 000 000	1 034 900 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	486 928 821	338 451 139	136 818 568	450 518 925
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	3 167 928 821	2 235 451 139	168 818 568	1 485 418 925
筹资活动产生的现金流量净额	745 911 179	996 388 861	612 021 432	-370 578 525
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-222 539 770	50 115 384	245 818 596	320 120 212
期初现金及现金等价物余额	375 302 395	375 302 395	375 302 395	55 182 183
期末现金及现金等价物余额	152 762 625	425 417 779	621 120 991	375 302 395
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-134 117 205	0	162 259 594
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	1 534 670	0	5 610 984
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	174 113 387	0	153 609 521
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	124 087	0	243 958
长期待摊费用摊销	0	1 559 735	0	7 761 200
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	-2 355 748
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	205 030 767	0	287 769 991
投资损失（减收益）	0	-2 880 000	0	-9 000 000
递延所得税资产减少	0	0	0	-2 291 596
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-291 837	0	25 163
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-31 895 838	0	-58 045 092
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-34 038 247	0	27 128 854
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	198 274	0	4 586 670
经营活动产生的现金流量净额	0	179 337 793	0	577 303 497
货币资金的期末余额	0	425 417 779	0	375 302 395
货币资金的期初余额	0	375 302 395	0	55 182 183
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	50 115 384	0	320 120 212