登海种业(002041)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	186 953 751	177 992 412	90 104 629	510 476 203
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	31 099 833	69 158 015	22 572 490	60 773 425
经营活动现金流入小计	218 053 583	247 150 426	112 677 120	571 249 627
购买商品、接受劳务支付的现金	55 930 498	56 933 682	20 259 219	144 379 690
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	23 961 710	16 035 719	5 980 182	28 183 146
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	7 295 214	5 699 384	3 403 197	4 335 468
支付其他与经营活动有关的现金	95 676 539	53 326 958	8 675 264	150 544 210
经营活动现金流出小计	182 863 961	131 995 742	38 317 862	327 442 513
经营活动产生的现金流量净额	35 189 622	115 154 684	74 359 257	243 807 114
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	359 177	354 950	180 669	10 941 284
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	359 177	354 950	180 669	10 941 284
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59 025 131	22 578 476	5 089 261	77 032 231
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	59 025 131	22 578 476	5 089 261	77 032 231
投资活动产生的现金流量净额	-58 665 954	-22 223 525	-4 908 592	-66 090 947
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	11 400 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	0	0	0	11 400 000
偿还债务支付的现金	2 000 000	2 000 000	2 000 000	30 290 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	209 368	209 368	37 350	938 095
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	2 209 368	2 209 368	2 037 350	31 228 095
筹资活动产生的现金流量净额	-2 209 368	-2 209 368	-2 037 350	-19 828 095
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	927 751	927 858	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-24 757 948	91 649 649	67 413 315	157 888 072
期初现金及现金等价物余额	477 528 779	477 528 779	477 528 779	319 640 707
期末现金及现金等价物余额	452 770 831	569 178 428	544 942 094	477 528 779
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	120 287 321	0	61 578 567
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	968 567	0	52 466 860
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	12 524 615	0	22 534 292
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	808 962	0	1 704 137
长期待摊费用摊销	0	226 286	0	655 211
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	266 492	0	-2 810 781
固定资产报废损失	0	16 775	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	105 443	0	1 134 681
投资损失（减收益）	0	0	0	0
递延所得税资产减少	0	1 939	0	-1 611
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	117 490 057	0	20 092 952
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-17 339 098	0	-10 647 326
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-119 344 350	0	97 100 133
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	-858 324	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	115 154 684	0	243 807 114
货币资金的期末余额	0	569 178 428	0	477 528 779
货币资金的期初余额	0	477 528 779	0	319 640 707
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	91 649 649	0	157 888 072