华孚色纺(002042)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2 704 633 228	1 392 798 057	48 056 138	277 889 816
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	88 759 679	46 772 183	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	696 129 459	415 399 103	1 665 090	248 069
经营活动现金流入小计	3 489 522 367	1 854 969 344	49 721 227	278 137 885
购买商品、接受劳务支付的现金	2 259 390 537	1 124 834 000	34 176 741	188 803 679
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	172 334 065	110 004 670	9 094 157	44 836 093
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	125 731 241	76 532 759	649 397	19 567 503
支付其他与经营活动有关的现金	736 902 605	447 196 341	2 508 912	13 432 536
经营活动现金流出小计	3 294 358 448	1 758 567 770	46 429 207	266 639 811
经营活动产生的现金流量净额	195 163 919	96 401 573	3 292 020	11 498 075
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	4 860	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12 742 976	5 007 076	1 679 000	6 522 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	100 971 311	37 461 180	10 601	68 990 860
投资活动现金流入小计	113 714 287	42 473 116	1 689 601	75 512 860
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35 931 480	18 556 289	971 588	904 799
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	99 400 000	9 400 000	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	135 331 480	27 956 289	971 588	904 799
投资活动产生的现金流量净额	-21 617 193	14 516 826	718 013	74 608 062
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	1 316 510 242	860 172 343	0	64 500 000
收到其他与筹资活动有关的现金	1 263 131	740 358	14 700 000	107 510 850
筹资活动现金流入小计	1 317 773 373	860 912 701	14 700 000	172 010 850
偿还债务支付的现金	1 500 792 172	822 915 977	34 000 000	155 217 476
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	150 901 628	135 131 220	892 258	11 127 957
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	3 564 377	1 739 511	0	74 764 558
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	1 655 258 177	959 786 709	34 892 258	241 109 992
筹资活动产生的现金流量净额	-337 484 804	-98 874 007	-20 192 258	-69 099 142
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-2 050 211	-1 959 717	0	33 977
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-165 988 289	10 084 675	-16 182 225	17 040 972
期初现金及现金等价物余额	653 791 535	653 791 535	26 390 557	8 949 585
期末现金及现金等价物余额	487 803 246	663 876 209	10 208 331	25 990 557
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	84 525 525	0	1 148 184
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-7 397 491	0	6 848 699
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	33 602 716	0	31 468 248
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	4 210 912	0	207 964
长期待摊费用摊销	0	1 831 997	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	455 684	0	-3 544 226
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	34 689 016	0	9 769 443
投资损失（减收益）	0	0	0	0
递延所得税资产减少	0	11 960 390	0	0
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	5 870 147	0	-27 090 361
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-362 303 279	0	-749 728
经营性应付项目的增加（减减少）	0	288 955 957	0	71 446 712
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	-78 006 860
经营活动产生的现金流量净额	0	96 401 573	0	11 498 075
货币资金的期末余额	0	663 876 209	0	25 990 557
货币资金的期初余额	0	653 791 535	0	8 949 585
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	10 084 675	0	17 040 972