华孚时尚(002042)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 7 822 817 429 3 883 089 479 16 035 539 840 12 723 374 072
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 102 506 816 34 266 714 234 933 467 -391 157 346
收到其他与经营活动有关的现金 223 916 996 202 655 972 677 996 463 808 849 226
经营活动现金流入小计 8 149 241 241 4 120 012 164 16 948 469 769 13 141 065 952
购买商品、接受劳务支付的现金 6 504 412 003 3 642 939 495 15 087 077 002 10 790 741 662
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 532 202 230 250 374 502 1 166 609 142 845 383 599
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 274 775 224 156 167 071 499 628 180 394 321 289
支付其他与经营活动有关的现金 306 097 765 32 945 280 680 955 334 1 089 188 598
经营活动现金流出小计 7 617 487 221 4 082 426 349 17 434 269 658 13 119 635 148
经营活动产生的现金流量净额 531 754 020 37 585 816 -485 799 889 21 430 804
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 8 872 994 41 272 994 400 627 006 101 230 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 20 833 771 17 488 602 160 920 468 912 142
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 7 989 925 1 350 494 47 094 702 12 386 378
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 521 509 373 450 986 788 356 154 179 903 000 596
投资活动现金流入小计 559 206 063 511 098 877 964 796 354 1 017 529 116
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 195 755 805 44 146 378 506 612 106 369 832 746
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 197 153 600 231 143 600 323 088 758 89 402 954
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 37 033 406 0
支付其他与投资活动有关的现金 715 055 085 333 776 955 0 1 126 864 441
投资活动产生的现金流出小计 1 107 964 491 609 066 933 866 734 270 1 586 100 142
投资活动产生的现金流量净额 1 107 964 491 609 066 933 866 734 270 1 586 100 142
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 36 535 600
取得借款收到的现金 7 301 738 557 3 423 278 734 11 008 325 212 7 514 965 197
收到其他与筹资活动有关的现金 176 940 170 28 513 672 0 180 638 898
筹资活动现金流入小计 7 478 678 727 3 451 792 406 11 008 325 212 7 732 139 695
偿还债务支付的现金 7 140 807 930 3 330 828 711 8 603 463 467 6 631 686 741
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 658 599 796 67 566 457 1 064 943 686 661 415 349
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 272 387 162 398 609 607 864 623 859 180 497 653
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 8 071 794 887 3 797 004 775 10 533 031 012 7 473 599 743
筹资活动产生的现金流量净额 -593 116 160 -345 212 369 475 294 200 258 539 952
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 4 960 270 -195 685 825 -4 136 033 -349 085
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -605 160 297 -601 280 433 83 420 362 -288 949 354
期初现金及现金等价物余额 1 673 468 126 2 138 620 529 1 590 047 764 1 619 249 871
期末现金及现金等价物余额 1 068 307 829 1 537 340 096 1 673 468 126 1 330 300 518
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 365 584 483 0 753 488 780 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 6 330 008 0 48 176 870 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 238 939 147 0 449 588 617 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 9 977 442 0 15 909 704 0
长期待摊费用摊销 13 647 621 0 21 966 925 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 644 883 0 -81 214 969 0
固定资产报废损失 1 024 132 0 86 265 0
公允价值变动损失 -33 874 567 0 -5 678 493 0
财务费用 131 307 684 0 279 995 109 0
投资损失(减收益) -63 697 572 0 -80 215 554 0
递延所得税资产减少 -27 901 052 0 -25 960 986 0
递延所得税负债增加 -703 728 0 28 237 406 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 146 317 432 0 -686 486 719 0
经营性应收项目的减少(减增加) 86 221 632 0 -927 270 116 0
经营性应付项目的增加(减减少) -342 063 525 0 -258 632 512 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 -17 790 215 0
经营活动产生的现金流量净额 531 754 020 0 -485 799 889 0
货币资金的期末余额 1 068 307 829 0 1 673 468 126 0
货币资金的期初余额 1 673 468 126 0 1 590 047 764 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -605 160 297 0 83 420 362 0