江苏三友(002044)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	370 297 208	199 969 332	108 299 394	441 443 270
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	15 954 646	9 558 984	5 696 324	9 988 647
收到其他与经营活动有关的现金	8 452 325	5 531 454	2 866 153	9 469 231
经营活动现金流入小计	394 704 178	215 059 771	116 861 871	460 901 147
购买商品、接受劳务支付的现金	292 968 097	151 980 841	76 783 428	333 112 881
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	50 248 326	37 081 509	16 153 033	75 393 033
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	8 471 570	5 510 170	2 371 101	12 504 761
支付其他与经营活动有关的现金	28 737 397	10 612 426	7 598 332	14 806 296
经营活动现金流出小计	380 425 389	205 184 945	102 905 894	435 816 970
经营活动产生的现金流量净额	14 278 789	9 874 826	13 955 977	25 084 177
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	68 152	0	0	344 466
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	42 676	112 500	186 828	173 300
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	1 630 849
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	110 828	112 500	186 828	2 148 615
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	866 426	703 982	278 718	10 295 136
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	866 426	703 982	278 718	10 295 136
投资活动产生的现金流量净额	-755 598	-591 482	-91 890	-8 146 521
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	4 150 000
取得借款收到的现金	15 000 000	15 000 000	0	19 500 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	15 000 000	15 000 000	0	23 650 000
偿还债务支付的现金	6 000 000	3 500 000	2 500 000	20 500 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10 917 077	7 476 846	329 333	2 316 117
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	16 917 077	10 976 846	2 829 333	22 816 117
筹资活动产生的现金流量净额	-1 917 077	4 023 154	-2 829 333	833 883
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	11 606 114	13 306 498	11 034 754	17 771 539
期初现金及现金等价物余额	210 253 447	210 253 447	212 310 105	192 481 909
期末现金及现金等价物余额	221 859 562	223 559 945	223 344 859	210 253 447
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	4 247 313	0	13 812 249
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-763 065	0	-401 552
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	5 970 465	0	12 762 872
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	436 037	0	890 499
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-74 784	0	5 557
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	315 632	0	814 743
投资损失（减收益）	0	-27 931	0	604 372
递延所得税资产减少	0	-12 607	0	74 631
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-30 626 139	0	-2 672 447
经营性应收项目的减少（减增加）	0	10 401 400	0	13 442 587
经营性应付项目的增加（减减少）	0	20 008 504	0	-14 249 335
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	9 874 826	0	25 084 177
货币资金的期末余额	0	223 559 945	0	210 253 447
货币资金的期初余额	0	210 253 447	0	192 481 909
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	13 306 498	0	17 771 539