轴研科技(002046)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	241 712 722	157 074 930	72 304 600	317 670 016
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	46 278 656	1 057 769	223 678	3 112 592
经营活动现金流入小计	287 991 378	158 132 698	72 528 278	320 782 608
购买商品、接受劳务支付的现金	184 834 754	133 266 000	72 730 980	222 265 279
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	56 443 639	34 602 675	25 357 091	46 743 685
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	23 007 602	7 873 031	2 281 482	20 417 841
支付其他与经营活动有关的现金	24 072 797	4 509 102	1 077 351	11 437 929
经营活动现金流出小计	288 358 791	180 250 808	101 446 904	300 864 734
经营活动产生的现金流量净额	-367 414	-22 118 109	-28 918 625	19 917 874
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	300 000	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	63 833
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	300 000	0	0	63 833
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54 878 403	2 848 255	1 594 428	19 077 301
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	54 878 403	2 848 255	1 594 428	19 077 301
投资活动产生的现金流量净额	-54 578 403	-2 848 255	-1 594 428	-19 013 468
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	2 180 000
取得借款收到的现金	90 000 000	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	90 000 000	0	0	2 180 000
偿还债务支付的现金	40 000 000	0	0	0
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	551 600	0	0	9 750 000
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	700 000	0	0	917 593
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	41 251 600	0	0	10 667 593
筹资活动产生的现金流量净额	48 748 400	0	0	-8 487 593
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-6 197 417	-24 966 364	-30 513 053	-7 583 187
期初现金及现金等价物余额	172 311 789	138 884 068	138 884 068	146 467 256
期末现金及现金等价物余额	166 114 372	113 917 704	108 371 015	138 884 068
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	18 674 527	0	33 781 881
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	1 416 733	0	1 669 137
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	4 871 889	0	8 823 560
无形资产及其他资产摊销	0	558 882	0	937 339
长期待摊费用摊销	0	360 842	0	563 294
待摊费用的减少（减增加）	0	-492 009	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	1 060 184	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	-66 648
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	0	0	0
投资损失（减收益）	0	0	0	0
递延所得税资产减少	0	0	0	-652 778
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-10 342 568	0	-37 895 643
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-47 762 527	0	-16 458 352
经营性应付项目的增加（减减少）	0	5 868 779	0	29 216 085
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	3 667 160	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-22 118 109	0	19 917 874
货币资金的期末余额	0	0	0	0
货币资金的期初余额	0	0	0	0
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	0	0	0