宁波华翔(002048)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 885 152 303	1 048 782 372	519 150 134	2 833 368 425
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	3 602 180	318 327	0	1 885 681
收到其他与经营活动有关的现金	32 680 615	17 975 746	10 604 091	14 226 031
经营活动现金流入小计	1 921 435 099	1 067 076 446	529 754 225	2 849 480 137
购买商品、接受劳务支付的现金	1 278 476 194	668 139 694	342 864 771	2 052 941 915
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	191 152 390	130 907 402	74 176 232	236 765 049
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	107 059 319	66 613 162	24 770 231	160 476 310
支付其他与经营活动有关的现金	102 912 949	60 664 087	31 635 026	150 573 912
经营活动现金流出小计	1 679 600 852	926 324 345	473 446 260	2 600 757 186
经营活动产生的现金流量净额	241 834 247	140 752 100	56 307 965	248 722 950
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	45 934 094
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1 625 657	96 654	88 954	23 249 484
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	1 000 000
投资活动现金流入小计	1 625 657	96 654	88 954	70 183 578
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	115 241 422	62 384 412	34 709 627	322 203 084
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	361 144 400
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	845 734
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	115 241 422	62 384 412	34 709 627	684 193 218
投资活动产生的现金流量净额	-113 615 765	-62 287 758	-34 620 673	-614 009 640
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	4 088 129	4 088 129	2 721 809	36 934 356
取得借款收到的现金	1 322 638 673	1 078 305 253	462 726 465	1 338 751 290
收到其他与筹资活动有关的现金	10 111 361	207 207	207 207	3 125 000
筹资活动现金流入小计	1 336 838 163	1 082 600 589	465 655 481	1 378 810 645
偿还债务支付的现金	1 346 674 422	1 049 699 234	425 925 490	1 070 426 103
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	88 486 327	72 750 257	19 710 659	123 009 565
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	2 548 914	805 397	0	100 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	1 437 709 663	1 123 254 889	445 636 149	1 193 535 668
筹资活动产生的现金流量净额	-100 871 500	-40 654 300	20 019 333	185 274 978
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	-3 029 461
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	27 346 982	37 810 042	41 706 625	-183 041 173
期初现金及现金等价物余额	286 578 625	286 578 625	286 578 625	469 619 798
期末现金及现金等价物余额	313 925 607	324 388 666	328 285 250	286 578 625
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	124 900 976	0	184 689 344
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	11 624 735	0	20 388 427
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	39 680 009	0	81 397 699
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	2 167 868	0	10 528 058
长期待摊费用摊销	0	14 395 876	0	24 760 485
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	870 748	0	-1 670 346
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	25 724 399	0	62 252 051
投资损失（减收益）	0	-70 162 205	0	-106 473 447
递延所得税资产减少	0	-9 991 777	0	-2 214 504
递延所得税负债增加	0	-466 104	0	-2 241 175
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-42 037 270	0	-62 772 534
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-220 574 914	0	162 500 528
经营性应付项目的增加（减减少）	0	264 619 757	0	-122 421 637
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	140 752 100	0	248 722 950
货币资金的期末余额	0	324 388 666	0	286 578 625
货币资金的期初余额	0	286 578 625	0	469 619 798
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	37 810 042	0	-183 041 173