宁波华翔(002048)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 6 929 354 209 3 836 793 817 12 197 112 952 10 187 455 217
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 39 501 266 9 201 687 12 328 243 29 473 980
收到其他与经营活动有关的现金 61 639 122 29 316 002 254 984 028 113 537 485
经营活动现金流入小计 7 030 494 597 3 875 311 506 12 464 425 223 10 330 466 682
购买商品、接受劳务支付的现金 4 815 676 001 2 867 496 643 7 343 834 171 7 162 021 932
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 1 086 140 685 600 061 382 2 160 434 468 1 451 195 231
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 385 697 378 198 990 585 719 219 066 659 934 027
支付其他与经营活动有关的现金 236 245 137 132 817 035 1 011 755 785 332 992 362
经营活动现金流出小计 6 523 759 201 3 799 365 644 11 235 243 490 9 606 143 552
经营活动产生的现金流量净额 506 735 396 75 945 862 1 229 181 733 724 323 130
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 22 926 408 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 37 885 318 0 134 081 255 60 581 255
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 23 504 489 380 144 32 036 370 845 502
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 24 832 175 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 37 000 000 0
投资活动现金流入小计 86 221 982 23 306 552 203 117 625 61 426 757
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 275 408 925 129 005 006 1 525 745 945 1 026 722 658
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 200 000 000 200 000 000 106 728 571 26 728 571
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 37 000 000 0
投资活动产生的现金流出小计 475 408 925 329 005 006 1 669 474 516 1 053 451 229
投资活动产生的现金流量净额 475 408 925 329 005 006 1 669 474 516 1 053 451 229
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 27 768 000 27 768 000
取得借款收到的现金 813 555 075 13 494 600 2 303 011 329 1 221 624 923
收到其他与筹资活动有关的现金 12 497 521 0 75 400 000 75 400 000
筹资活动现金流入小计 826 052 596 13 494 600 2 406 179 329 1 324 792 923
偿还债务支付的现金 673 720 177 24 125 394 3 383 634 950 2 477 391 938
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 102 404 182 27 591 778 320 240 444 286 809 979
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 985 000 38 391 738 2 000 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 776 124 360 52 702 173 3 742 267 133 2 766 201 917
筹资活动产生的现金流量净额 49 928 237 -39 207 573 -1 336 087 803 -1 441 408 994
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -687 405 -2 491 787 109 241 199 6 650 451
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 166 789 285 -271 451 951 -1 464 021 762 -1 702 459 885
期初现金及现金等价物余额 1 703 179 499 1 703 179 501 3 167 201 263 3 167 201 263
期末现金及现金等价物余额 1 869 968 784 1 431 727 550 1 703 179 501 1 464 741 377
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 543 539 501 0 1 018 571 172 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 23 562 205 0 116 643 550 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 226 835 808 0 441 357 284 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 21 256 901 0 77 560 283 0
长期待摊费用摊销 80 479 730 0 176 525 473 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 335 442 0 26 828 0
固定资产报废损失 223 007 0 1 347 257 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 23 543 168 0 41 468 497 0
投资损失(减收益) -108 494 044 0 -164 065 052 0
递延所得税资产减少 -1 217 770 0 -22 451 285 0
递延所得税负债增加 58 816 227 0 -344 749 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 90 313 273 0 -450 218 766 0
经营性应收项目的减少(减增加) -223 638 392 0 -647 190 934 0
经营性应付项目的增加(减减少) -228 819 662 0 639 952 177 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 506 735 396 0 1 229 181 733 0
货币资金的期末余额 1 869 968 784 0 1 703 179 501 0
货币资金的期初余额 1 703 179 499 0 3 167 201 263 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 166 789 285 0 -1 464 021 762 0