晶源电子(002049)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	181 343 420	122 480 952	53 773 541	256 012 358
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	22 867 161	16 667 355	15 446 378	12 496 497
收到其他与经营活动有关的现金	4 799 162	1 822 930	1 848 610	17 478 642
经营活动现金流入小计	209 009 743	140 971 237	71 068 529	285 987 497
购买商品、接受劳务支付的现金	107 495 510	75 546 692	30 800 996	158 169 106
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	29 284 155	15 873 030	6 538 924	33 992 497
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	9 146 807	5 836 815	2 540 380	14 969 737
支付其他与经营活动有关的现金	9 088 363	3 949 047	2 791 593	14 558 147
经营活动现金流出小计	155 014 836	101 205 584	42 671 893	221 689 487
经营活动产生的现金流量净额	53 994 907	39 765 653	28 396 636	64 298 010
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	235 796	0	0	5 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	235 796	0	0	5 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18 150 880	7 023 576	2 030 143	68 379 181
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	2 550 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	18 150 880	7 023 576	2 030 143	70 929 181
投资活动产生的现金流量净额	-17 915 084	-7 023 576	-2 030 143	-70 924 181
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	500 000	500 000	500 000	0
取得借款收到的现金	0	0	1 000 000	73 753 677
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	500 000	500 000	1 500 000	73 753 677
偿还债务支付的现金	36 964 600	26 964 600	20 000 000	63 897 645
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15 375 742	15 076 317	767 052	17 288 235
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	24 586	24 586	0	22 375
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	52 364 928	42 065 503	20 767 052	81 208 255
筹资活动产生的现金流量净额	-51 864 928	-41 565 503	-19 267 052	-7 454 578
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-221 602	88 658	98 612	-5 056 351
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-16 006 707	-8 734 768	7 198 052	-19 137 099
期初现金及现金等价物余额	61 442 891	61 442 891	61 442 891	80 579 990
期末现金及现金等价物余额	45 436 184	52 708 122	68 640 943	61 442 891
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	17 016 282	0	31 043 489
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	485 723	0	1 265 614
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	15 538 214	0	27 109 960
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	312 678	0	617 038
长期待摊费用摊销	0	99 992	0	257 983
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	3 221	0	28 385
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	1 075 183	0	8 687 898
投资损失（减收益）	0	68 061	0	0
递延所得税资产减少	0	-79 162	0	36 562
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	6 771 389	0	8 204 218
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-8 483 554	0	15 674 171
经营性应付项目的增加（减减少）	0	8 195 752	0	-28 627 307
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	41 003 779	0	64 298 010
货币资金的期末余额	0	52 708 122	0	61 442 891
货币资金的期初余额	0	61 442 891	0	80 579 990
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-8 734 768	0	-19 137 099