三花股份(002050)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 543 375 389	944 641 699	362 010 632	2 664 437 781
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	45 153 960	32 004 618	21 435 314	61 546 133
收到其他与经营活动有关的现金	60 174 784	50 674 495	10 886 150	176 040 686
经营活动现金流入小计	1 648 704 133	1 027 320 812	394 332 096	2 902 024 600
购买商品、接受劳务支付的现金	1 004 830 756	578 347 027	301 926 058	2 293 936 525
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	145 344 079	101 150 622	52 274 113	211 500 652
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	80 501 220	64 421 398	29 596 623	100 632 000
支付其他与经营活动有关的现金	143 267 075	74 609 435	50 127 217	200 350 227
经营活动现金流出小计	1 373 943 130	818 528 482	433 924 011	2 806 419 404
经营活动产生的现金流量净额	274 761 003	208 792 330	-39 591 915	95 605 196
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	13 000 000
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	38 938 686	23 006 408	10 651 922	31 254 815
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	3 321 999	1 396 649	12 357 392
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	3 402 319	2 679 426	65 306	7 853 259
投资活动现金流入小计	42 341 005	29 007 833	12 113 877	64 465 466
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50 047 693	38 522 980	12 458 438	73 772 542
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	54 719 500
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	185 265	0	0	2 773 273
支付其他与投资活动有关的现金	6 403 477	1 091 009	4 553 952	18 086 031
投资活动产生的现金流出小计	56 636 435	39 613 989	17 012 390	149 351 346
投资活动产生的现金流量净额	-14 295 430	-10 606 157	-4 898 513	-84 885 880
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	140 796 500	140 796 500	123 183 153	616 434 513
收到其他与筹资活动有关的现金	5 870 900	5 870 900	48 500 022	22 686 194
筹资活动现金流入小计	146 667 400	146 667 400	171 683 175	639 120 707
偿还债务支付的现金	253 506 035	187 098 671	109 049 984	787 767 681
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	170 442 413	167 102 074	5 323 402	63 105 738
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	725	22 686 194
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	423 948 449	354 200 745	114 374 111	873 559 614
筹资活动产生的现金流量净额	-277 281 049	-207 533 345	57 309 064	-234 438 907
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	488 042	-1 011 672	1 739 278	2 421 490
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-16 327 435	-10 358 844	14 557 914	-221 298 101
期初现金及现金等价物余额	320 217 165	320 217 165	429 411 316	541 515 266
期末现金及现金等价物余额	303 889 731	309 858 321	443 969 230	320 217 165
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	111 728 527	0	284 179 878
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-175 673	0	-8 372 518
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	30 241 893	0	58 791 641
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	1 216 572	0	3 298 890
长期待摊费用摊销	0	130 660	0	25 759
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	665 050	0	446 029
固定资产报废损失	0	139 851	0	306 242
公允价值变动损失	0	-3 621 000	0	-3 057 205
财务费用	0	10 463 881	0	26 403 103
投资损失（减收益）	0	-16 564 750	0	-13 215 783
递延所得税资产减少	0	1 947 919	0	-1 078 101
递延所得税负债增加	0	-1 129 477	0	1 526 884
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	112 855 206	0	-8 319 219
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-23 834 822	0	154 600 061
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-15 271 506	0	-399 930 464
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	208 792 330	0	95 605 196
货币资金的期末余额	0	309 858 321	0	320 217 165
货币资金的期初余额	0	320 217 165	0	541 515 266
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-10 358 844	0	-221 298 101