同洲电子(002052)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 523 476 865	1 053 409 316	567 567 887	1 943 879 142
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	45 016 284	32 981 670	18 349 054	58 016 506
收到其他与经营活动有关的现金	17 819 259	7 192 115	3 374 117	37 218 127
经营活动现金流入小计	1 586 312 408	1 093 583 101	589 291 057	2 039 113 775
购买商品、接受劳务支付的现金	1 295 590 148	881 247 159	509 321 375	1 682 929 149
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	149 110 716	104 160 142	52 663 279	195 098 674
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	53 517 089	43 677 602	19 977 370	78 096 713
支付其他与经营活动有关的现金	120 336 874	94 730 740	50 679 509	96 429 556
经营活动现金流出小计	1 618 554 826	1 123 815 642	632 641 533	2 052 554 092
经营活动产生的现金流量净额	-32 242 418	-30 232 542	-43 350 475	-13 440 317
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	332 400	253 000	0	2 108 140
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	332 400	253 000	0	2 108 140
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69 619 995	40 309 878	23 013 262	187 991 903
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	24 599 543
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	69 619 995	40 309 878	23 013 262	212 591 447
投资活动产生的现金流量净额	-69 287 595	-40 056 878	-23 013 262	-210 483 307
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	418 101 680	490 000	0	0
取得借款收到的现金	1 049 589 435	700 105 440	274 610 845	1 177 261 434
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	1 467 691 115	700 595 440	274 610 845	1 177 261 434
偿还债务支付的现金	971 651 311	644 513 592	279 386 307	988 392 051
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29 565 185	21 310 262	11 232 052	62 719 923
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	1 001 216 495	665 823 854	290 618 359	1 051 111 974
筹资活动产生的现金流量净额	466 474 620	34 771 586	-16 007 514	126 149 460
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	1 070 578	1 250 928	-504 450	-7 847 428
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	366 015 185	-34 266 905	-82 875 701	-105 621 592
期初现金及现金等价物余额	210 709 304	210 709 304	210 709 304	316 330 895
期末现金及现金等价物余额	576 724 489	176 442 398	127 833 603	210 709 304
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	49 762 010	0	112 405 057
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	9 839 795	0	44 611 312
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	21 677 665	0	34 068 020
无形资产及其他资产摊销	0	3 066 779	0	6 975 923
长期待摊费用摊销	0	3 472 719	0	5 490 874
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-206 621	0	4 268 955
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	22 561 190	0	56 667 351
投资损失（减收益）	0	951 203	0	1 944 587
递延所得税资产减少	0	-1 290 407	0	-7 530 607
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	1 256 926	0	24 147 353
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-12 778 273	0	-313 098 640
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-128 545 528	0	16 609 500
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-30 232 542	0	-13 440 317
货币资金的期末余额	0	176 442 398	0	210 709 304
货币资金的期初余额	0	210 709 304	0	316 330 895
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-34 266 905	0	-105 621 592