云南盐化(002053)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 160 742 640	763 058 275	347 104 120	1 503 421 484
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	3 275 422	2 870 516	1 301 294	7 525 227
经营活动现金流入小计	1 164 018 062	765 928 791	348 405 415	1 510 946 711
购买商品、接受劳务支付的现金	673 794 227	432 418 418	203 351 412	965 698 218
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	119 713 017	78 714 541	36 853 071	181 734 230
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	70 294 052	48 129 814	26 474 541	109 674 844
支付其他与经营活动有关的现金	99 279 045	66 662 119	28 796 286	167 558 315
经营活动现金流出小计	963 080 341	625 924 891	295 475 311	1 424 665 607
经营活动产生的现金流量净额	200 937 721	140 003 899	52 930 104	86 281 104
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	1 000 000
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	646 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37 000	0	0	451 035
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	37 000	0	0	2 097 035
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	97 533 022	58 581 101	35 312 207	132 534 319
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	15 720 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	97 533 022	58 581 101	35 312 207	148 254 319
投资活动产生的现金流量净额	-97 496 022	-58 581 101	-35 312 207	-146 157 285
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	515 000 000	385 000 000	355 000 000	807 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	515 000 000	385 000 000	355 000 000	807 000 000
偿还债务支付的现金	600 000 000	490 000 000	415 000 000	682 260 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36 883 859	29 696 184	19 585 521	118 636 234
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	636 883 859	519 696 184	434 585 521	800 896 234
筹资活动产生的现金流量净额	-121 883 859	-134 696 184	-79 585 521	6 103 766
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-18 442 160	-53 273 386	-61 967 625	-53 772 415
期初现金及现金等价物余额	194 464 306	194 464 306	194 464 306	248 236 721
期末现金及现金等价物余额	176 022 146	141 190 920	132 496 681	194 464 306
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	72 855	0	-64 858 588
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-16 703 977	0	35 811 950
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	69 522 513	0	143 367 295
无形资产及其他资产摊销	0	1 954 344	0	3 692 743
长期待摊费用摊销	0	1 618 277	0	1 957 262
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	788 550	0	1 716 581
固定资产报废损失	0	0	0	1 049 633
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	23 488 463	0	61 015 131
投资损失（减收益）	0	0	0	-646 000
递延所得税资产减少	0	0	0	-7 807 498
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	40 878 907	0	-44 862 681
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-9 947 846	0	-14 396 162
经营性应付项目的增加（减减少）	0	28 331 813	0	-29 758 562
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	140 003 899	0	86 281 104
货币资金的期末余额	0	141 190 920	0	194 464 306
货币资金的期初余额	0	194 464 306	0	248 236 721
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-53 273 386	0	-53 772 415