得润电子(002055)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	508 782 941	326 262 358	165 136 024	753 389 235
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	367 692	186 245	0	4 359 956
收到其他与经营活动有关的现金	3 665 773	1 824 772	1 055 160	9 978 611
经营活动现金流入小计	512 816 406	328 273 375	166 191 184	767 727 802
购买商品、接受劳务支付的现金	319 738 445	196 865 099	97 955 821	619 009 302
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	61 821 515	42 789 022	22 580 486	104 093 838
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	36 909 217	19 922 096	10 972 272	42 619 837
支付其他与经营活动有关的现金	39 799 352	24 807 439	11 730 337	50 894 608
经营活动现金流出小计	458 268 528	284 383 656	143 238 917	816 617 586
经营活动产生的现金流量净额	54 547 877	43 889 719	22 952 268	-48 889 784
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38 647	35 031	-27 591	790 683
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	38 647	35 031	-27 591	790 683
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32 053 157	20 543 711	8 032 618	145 654 581
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	19 500 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	172 091
投资活动产生的现金流出小计	32 053 157	20 543 711	8 032 618	165 326 672
投资活动产生的现金流量净额	-32 014 509	-20 508 680	-8 060 209	-164 535 989
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	97 459
取得借款收到的现金	416 938 449	274 175 370	73 428 368	336 551 828
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	647 332
筹资活动现金流入小计	416 938 449	274 175 370	73 428 368	337 296 619
偿还债务支付的现金	332 147 783	221 466 061	71 238 217	208 193 873
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8 382 397	6 481 385	2 085 035	19 688 194
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	33 909	0	0	425 734
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	340 564 089	227 947 446	73 323 253	228 307 800
筹资活动产生的现金流量净额	76 374 360	46 227 924	105 115	108 988 819
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-297 658	-323 312	-291 673	-163 416
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	98 610 070	69 285 651	14 705 501	-104 600 370
期初现金及现金等价物余额	103 282 463	103 282 463	103 282 463	207 882 833
期末现金及现金等价物余额	201 892 533	172 568 114	117 987 963	103 282 463
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	7 494 743	0	31 510 578
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-172 270	0	1 648 002
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	9 724 547	0	15 296 369
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	238 831	0	479 561
长期待摊费用摊销	0	1 129 634	0	1 414 963
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	197 790
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	2 072 005	0	15 714 884
投资损失（减收益）	0	0	0	0
递延所得税资产减少	0	39 867	0	-511 525
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-15 227 720	0	28 481 184
经营性应收项目的减少（减增加）	0	28 210 015	0	-68 936 821
经营性应付项目的增加（减减少）	0	10 380 068	0	-74 184 769
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	43 889 719	0	-48 889 784
货币资金的期末余额	0	0	0	0
货币资金的期初余额	0	0	0	0
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	0	0	0