横店东磁(002056)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 3 275 868 077 1 658 591 641 6 795 575 732 4 883 166 807
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 72 973 082 26 811 312 82 910 034 61 640 528
收到其他与经营活动有关的现金 240 348 845 306 263 254 282 441 912 200 627 505
经营活动现金流入小计 3 589 190 004 1 991 666 206 7 160 927 678 5 145 434 840
购买商品、接受劳务支付的现金 1 532 584 800 515 714 587 4 499 210 951 3 409 137 265
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 689 613 065 398 619 886 1 255 558 847 857 175 903
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 92 388 200 47 227 090 182 151 455 114 865 810
支付其他与经营活动有关的现金 609 022 390 845 358 687 535 248 310 454 117 513
经营活动现金流出小计 2 923 608 455 1 806 920 251 6 472 169 562 4 835 296 492
经营活动产生的现金流量净额 665 581 549 184 745 956 688 758 116 310 138 348
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 870 000 000 470 500 000 1 760 000 000 1 390 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 10 469 151 4 127 123 32 160 124 27 118 919
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 18 222 518 26 139 2 777 976 6 967 149
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 90 243 836 90 433 584 2 932 010 733 106 358 786
投资活动现金流入小计 988 935 504 565 086 847 4 726 948 834 1 530 444 854
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 237 302 430 106 043 025 359 087 955 248 952 658
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 130 000 000 120 000 000 1 451 800 000 700 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 450 000 000 0
支付其他与投资活动有关的现金 516 000 000 100 000 000 2 749 413 106 1 050 000 000
投资活动产生的现金流出小计 883 302 430 326 043 025 5 010 301 061 1 998 952 658
投资活动产生的现金流量净额 883 302 430 326 043 025 5 010 301 061 1 998 952 658
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 80 000 000 80 000 000 300 000 000 100 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 45 000 000 0 0 0
筹资活动现金流入小计 125 000 000 80 000 000 300 000 000 100 000 000
偿还债务支付的现金 100 000 000 100 000 000 630 000 000 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 243 631 047 2 022 367 181 383 332 164 360 000
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 132 099 678 71 091 526 17 979 691 1 140 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 475 730 726 173 113 894 829 363 022 165 500 000
筹资活动产生的现金流量净额 -350 730 726 -93 113 894 -529 363 022 -65 500 000
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -809 670 -24 216 699 7 159 161 -4 029 453
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 419 674 228 306 459 185 -116 797 973 -227 898 909
期初现金及现金等价物余额 421 030 850 421 030 850 537 828 823 529 884 887
期末现金及现金等价物余额 840 705 077 727 490 035 421 030 850 301 985 978
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 321 835 108 0 689 396 953 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 18 627 027 0 31 538 713 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 165 956 488 0 323 702 109 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 5 276 426 0 10 891 158 0
长期待摊费用摊销 262 538 0 350 679 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 24 190 0 -106 441 0
固定资产报废损失 -396 012 0 5 008 855 0
公允价值变动损失 74 110 0 -74 110 0
财务费用 -20 698 240 0 -40 916 471 0
投资损失(减收益) 20 760 242 0 -5 636 253 0
递延所得税资产减少 -41 864 0 -4 554 880 0
递延所得税负债增加 -11 116 0 11 116 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 23 387 505 0 -33 859 293 0
经营性应收项目的减少(减增加) -830 509 532 0 -233 148 610 0
经营性应付项目的增加(减减少) 961 034 678 0 -89 168 763 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 35 323 353 0
经营活动产生的现金流量净额 665 581 549 0 688 758 116 0
货币资金的期末余额 840 705 077 0 421 030 850 0
货币资金的期初余额 421 030 850 0 537 828 823 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 419 674 228 0 -116 797 973 0