威尔泰(002058)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 30 898 523 15 787 768 89 489 328 60 709 802
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 581 470 0 1 737 454 1 015 040
收到其他与经营活动有关的现金 1 981 941 413 670 3 331 309 1 979 376
经营活动现金流入小计 33 461 933 16 201 438 94 558 090 63 704 219
购买商品、接受劳务支付的现金 16 263 778 7 544 319 31 602 555 23 920 708
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 18 831 467 11 418 150 35 064 940 27 233 482
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 4 599 502 1 859 896 12 264 854 9 399 906
支付其他与经营活动有关的现金 9 878 470 4 463 133 15 861 519 13 318 366
经营活动现金流出小计 49 573 218 25 285 498 94 793 868 73 872 461
经营活动产生的现金流量净额 -16 111 285 -9 084 060 -235 778 -10 168 242
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 53 000 000 30 000 000 75 000 000 57 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 879 395 471 750 1 544 361 1 164 007
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 45 000 0 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 53 924 395 30 471 750 76 544 361 58 164 007
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2 768 754 1 099 751 9 542 936 9 001 430
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 53 000 000 23 000 000 65 000 000 53 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 55 768 754 24 099 751 74 542 936 62 001 430
投资活动产生的现金流量净额 55 768 754 24 099 751 74 542 936 62 001 430
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 0 0 0 0
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0 0 1 434 483 1 434 483
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 0 0 1 434 483 1 434 483
筹资活动产生的现金流量净额 0 0 -1 434 483 -1 434 483
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -53 -1 309 354 905
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -17 955 697 -2 713 370 331 517 -15 439 243
期初现金及现金等价物余额 78 220 002 78 220 002 77 888 485 77 888 485
期末现金及现金等价物余额 60 264 305 75 506 633 78 220 002 62 449 242
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 -4 865 391 0 4 566 507 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 -495 246 0 72 654 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 1 947 211 0 3 954 293 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 1 076 447 0 2 368 110 0
长期待摊费用摊销 321 620 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -26 988 0 0 0
固定资产报废损失 0 0 30 719 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 13 134 0 -354 0
投资损失(减收益) -542 482 0 -1 721 944 0
递延所得税资产减少 235 737 0 313 250 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -7 709 706 0 -10 406 386 0
经营性应收项目的减少(减增加) -177 496 0 8 388 905 0
经营性应付项目的增加(减减少) -5 888 127 0 -7 801 531 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 -16 111 285 0 -235 778 0
货币资金的期末余额 60 264 305 0 78 220 002 0
货币资金的期初余额 78 220 002 0 77 888 485 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -17 955 697 0 331 517 0