宏润建设(002062)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2 560 039 034	2 550 619 034	1 198 245 533	4 427 544 131
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	69 024 482	63 524 482	58 422 555	330 915 304
经营活动现金流入小计	2 629 063 516	2 614 143 516	1 256 668 088	4 758 459 435
购买商品、接受劳务支付的现金	1 864 386 552	1 863 375 410	915 762 687	3 274 137 126
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	393 740 590	393 740 590	282 152 323	718 860 796
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	160 788 586	160 788 586	79 039 064	231 325 060
支付其他与经营活动有关的现金	79 596 417	79 596 417	39 303 738	342 465 104
经营活动现金流出小计	2 498 512 145	2 497 501 003	1 316 257 812	4 566 788 086
经营活动产生的现金流量净额	130 551 371	116 642 513	-59 589 724	191 671 349
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	11 948 590	11 948 590	420 000	490 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38 000	38 000	0	1 662 349
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	2 616 275
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	8 666 116
投资活动现金流入小计	11 986 590	11 986 590	420 000	13 434 740
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62 336 507	62 336 507	43 797 892	207 705 432
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	17 444 646
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	67 339 730
投资活动产生的现金流出小计	62 336 507	62 336 507	43 797 892	292 489 808
投资活动产生的现金流量净额	-50 349 917	-50 349 917	-43 377 892	-279 055 068
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	138 788
取得借款收到的现金	679 400 000	679 400 000	300 000 000	803 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	60 980 000	60 980 000	60 980 000	84 000 000
筹资活动现金流入小计	740 380 000	740 380 000	360 980 000	887 138 788
偿还债务支付的现金	394 000 000	394 000 000	110 000 000	535 718 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75 593 600	75 593 600	17 846 977	52 613 184
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	78 065 082	78 065 082	71 685 432	17 480 659
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	547 658 682	547 658 682	199 532 409	605 811 843
筹资活动产生的现金流量净额	192 721 318	192 721 318	161 447 591	281 326 945
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	272 922 771	259 013 913	58 479 975	193 943 226
期初现金及现金等价物余额	567 982 119	567 982 119	567 982 119	374 038 893
期末现金及现金等价物余额	840 904 890	826 996 032	626 462 094	567 982 119
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	124 372 778	0	256 689 234
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-11 866 920	0	22 045 180
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	41 058 171	0	75 220 708
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	179 286	0	358 573
长期待摊费用摊销	0	700 765	0	1 361 451
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-18 117	0	-1 039 986
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	35 593 600	0	50 495 758
投资损失（减收益）	0	-5 500 754	0	528 192
递延所得税资产减少	0	5 275 578	0	-4 472 500
递延所得税负债增加	0	234 716	0	36 593
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-165 159 325	0	-354 450 288
经营性应收项目的减少（减增加）	0	167 484 859	0	-359 747 183
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-75 712 124	0	504 645 618
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	116 642 513	0	191 671 349
货币资金的期末余额	0	826 996 032	0	567 982 119
货币资金的期初余额	0	567 982 119	0	374 038 893
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	259 013 913	0	193 943 226