瑞泰科技(002066)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	256 354 149	155 244 082	75 119 115	473 201 982
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	1 630 983
收到其他与经营活动有关的现金	6 807 278	3 852 288	1 785 329	5 263 125
经营活动现金流入小计	263 161 427	159 096 370	76 904 445	480 096 091
购买商品、接受劳务支付的现金	203 259 550	131 548 938	62 725 971	352 595 081
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	34 606 046	21 127 145	10 617 261	38 066 407
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	24 752 230	15 554 474	6 743 760	33 084 008
支付其他与经营活动有关的现金	43 232 957	20 834 345	14 279 807	34 000 817
经营活动现金流出小计	305 850 783	189 064 902	94 366 799	457 746 314
经营活动产生的现金流量净额	-42 689 355	-29 968 532	-17 462 354	22 349 777
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	0	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56 892 945	27 603 687	9 182 850	65 828 901
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	56 892 945	27 603 687	9 182 850	65 828 901
投资活动产生的现金流量净额	-56 892 945	-27 603 687	-9 182 850	-65 828 901
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	240 645 000	242 745 000	0	0
取得借款收到的现金	295 300 000	225 300 000	85 300 000	243 800 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	535 945 000	468 045 000	85 300 000	243 800 000
偿还债务支付的现金	291 100 000	221 100 000	60 500 000	134 300 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22 264 496	20 340 446	7 400 189	14 472 077
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	2 100 000	106 627	360 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	313 364 496	243 540 446	68 006 816	149 132 077
筹资活动产生的现金流量净额	222 580 504	224 504 554	17 293 184	94 667 923
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	-367 060	612 063
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	122 998 204	166 932 336	-9 719 080	51 800 863
期初现金及现金等价物余额	0	0	104 716 302	52 915 439
期末现金及现金等价物余额	122 998 204	166 932 336	94 997 222	104 716 302
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	18 960 978	0	41 336 907
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	3 840 589	0	1 923 835
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	8 388 717	0	11 910 321
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	842 325	0	1 402 810
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	-3 364 727
固定资产报废损失	0	0	0	613 439
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	6 983 342	0	13 572 077
投资损失（减收益）	0	0	0	0
递延所得税资产减少	0	-438 771	0	-472 702
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	4 915 657	0	-42 416 469
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-90 556 996	0	-52 421 390
经营性应付项目的增加（减减少）	0	17 180 587	0	50 265 677
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-29 883 572	0	22 349 777
货币资金的期末余额	0	271 648 638	0	104 716 302
货币资金的期初余额	0	104 716 302	0	52 915 439
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	166 932 336	0	51 800 863