景兴纸业(002067)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 577 663 439	1 038 777 393	534 499 304	2 419 040 427
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	5 380 580	4 004 061	306 868	2 930 517
收到其他与经营活动有关的现金	13 867 960	13 276 377	4 477 107	40 479 339
经营活动现金流入小计	1 596 911 979	1 056 057 831	539 283 280	2 462 450 283
购买商品、接受劳务支付的现金	1 281 547 912	799 376 863	440 099 660	2 115 511 865
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	51 135 089	32 726 469	15 234 209	68 622 571
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	60 420 901	43 549 235	32 411 713	117 047 428
支付其他与经营活动有关的现金	88 844 419	168 906 045	29 927 881	169 313 101
经营活动现金流出小计	1 481 948 320	1 044 558 611	517 673 462	2 470 494 966
经营活动产生的现金流量净额	114 963 659	11 499 219	21 609 817	-8 044 683
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	82 607	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1 134 581	505 981	0	1 526 930
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	261 846
投资活动现金流入小计	1 217 189	505 981	0	1 788 776
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	220 534 740	122 298 442	60 886 108	354 863 734
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	14 951 451	18 951 451	0	16 550 479
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	11 577 215
支付其他与投资活动有关的现金	263 502	0	0	46 300 000
投资活动产生的现金流出小计	235 749 693	141 249 893	60 886 108	429 291 429
投资活动产生的现金流量净额	-234 532 504	-140 743 912	-60 886 108	-427 502 653
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	63 849 084	60 849 084	60 849 084	5 687 237
取得借款收到的现金	1 681 120 000	1 136 077 311	446 800 000	3 916 433 335
收到其他与筹资活动有关的现金	12 277 311	0	0	5 732 851
筹资活动现金流入小计	1 757 246 395	1 196 926 395	507 649 084	3 927 853 422
偿还债务支付的现金	1 777 629 684	1 210 356 154	611 348 089	3 547 242 309
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	77 494 798	52 504 974	24 193 594	134 105 010
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	6 100 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	1 855 124 482	1 262 861 128	635 541 683	3 687 447 319
筹资活动产生的现金流量净额	-97 878 087	-65 934 733	-127 892 599	240 406 103
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-209 393	-152 074	148 074	1 263 286
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-217 656 326	-195 331 499	-167 020 816	-193 877 947
期初现金及现金等价物余额	789 269 649	789 269 649	794 366 624	983 147 596
期末现金及现金等价物余额	571 613 324	593 938 150	627 345 808	789 269 649
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	2 581 811	0	-259 117 084
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	5 415 204	0	97 165 196
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	62 962 836	0	125 601 255
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	1 566 114	0	2 403 327
长期待摊费用摊销	0	389 031	0	772 315
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	272 567	0	-88 708
固定资产报废损失	0	284	0	423 417
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	53 788 685	0	120 253 399
投资损失（减收益）	0	-58 436	0	92 877
递延所得税资产减少	0	0	0	1 259 171
递延所得税负债增加	0	-14 179	0	-56 715
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	85 498 867	0	-107 513 260
经营性应收项目的减少（减增加）	0	185 324 715	0	-46 804 357
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-386 228 280	0	57 564 482
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	11 499 219	0	-8 044 683
货币资金的期末余额	0	593 938 150	0	789 269 649
货币资金的期初余额	0	789 269 649	0	983 147 596
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-195 331 499	0	-193 877 947