众和股份(002070)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	714 115 714	485 174 395	178 088 079	799 868 473
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	11 297 396	6 824 387	3 524 109	17 787 118
收到其他与经营活动有关的现金	10 796 515	3 346 482	1 824 220	65 638 172
经营活动现金流入小计	736 209 625	495 345 264	183 436 408	883 293 763
购买商品、接受劳务支付的现金	589 683 106	385 903 782	142 143 857	639 157 069
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	37 531 584	23 746 537	10 353 452	39 306 490
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	33 583 563	22 192 583	8 648 663	36 580 614
支付其他与经营活动有关的现金	45 137 804	34 635 313	17 580 234	95 551 073
经营活动现金流出小计	705 936 057	466 478 214	178 726 205	810 595 245
经营活动产生的现金流量净额	30 273 569	28 867 050	4 710 203	72 698 518
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1 423 874	1 423 874	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	109 900 000	91 780 000	51 700 000	77 650 000
投资活动现金流入小计	111 323 874	93 203 874	51 700 000	77 650 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59 493 815	30 752 620	19 285 889	148 926 626
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	823 310
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	90 900 000
投资活动产生的现金流出小计	59 493 815	30 752 620	19 285 889	240 649 936
投资活动产生的现金流量净额	51 830 060	62 451 255	32 414 111	-162 999 936
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	481 211 363	313 693 005	270 134 868	573 280 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	481 211 363	313 693 005	270 134 868	573 280 000
偿还债务支付的现金	437 989 419	249 639 419	152 630 000	450 280 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33 304 191	23 032 308	10 500 099	45 290 126
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	1 229 310	1 113 150	500 714	1 710 813
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	472 522 920	273 784 877	163 630 813	497 280 939
筹资活动产生的现金流量净额	8 688 443	39 908 128	106 504 054	75 999 061
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-15 915	-15 915	0	-405 735
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	90 776 157	131 210 517	143 628 368	-14 708 092
期初现金及现金等价物余额	96 111 743	96 111 743	96 111 743	107 281 068
期末现金及现金等价物余额	186 887 899	227 322 260	239 740 110	92 572 976
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	0	0	33 955 017
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	0	0	2 930 110
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	31 214 192
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	0	0	877 960
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	0
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	0	0	42 773 482
投资损失（减收益）	0	0	0	0
递延所得税资产减少	0	0	0	-2 381 378
递延所得税负债增加	0	0	0	-275 438
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	0	0	-74 352 095
经营性应收项目的减少（减增加）	0	0	0	-73 557 566
经营性应付项目的增加（减减少）	0	0	0	111 514 234
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	0	0	72 698 518
货币资金的期末余额	0	0	0	92 572 976
货币资金的期初余额	0	0	0	107 281 068
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	0	0	-14 708 092