青岛软控(002073)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	726 378 626	501 165 719	247 558 240	889 801 780
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	24 169 176	7 234 344	5 296 789	80 013 789
收到其他与经营活动有关的现金	35 397 237	22 920 011	37 546 658	34 150 107
经营活动现金流入小计	785 945 039	531 320 074	290 401 686	1 003 965 675
购买商品、接受劳务支付的现金	529 308 274	329 080 871	185 143 748	702 074 270
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	67 280 700	47 605 111	22 116 125	86 243 545
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	97 358 618	60 224 056	33 510 912	132 411 956
支付其他与经营活动有关的现金	56 764 951	34 351 710	41 864 774	36 737 026
经营活动现金流出小计	750 712 542	471 261 747	282 635 558	957 466 797
经营活动产生的现金流量净额	35 232 497	60 058 326	7 766 128	46 498 878
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23 570	23 570	0	656 700
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	4 000
投资活动现金流入小计	23 570	23 570	0	660 700
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61 059 038	28 968 960	12 259 599	175 331 138
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	4 500 000	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	65 559 038	28 968 960	12 259 599	175 331 138
投资活动产生的现金流量净额	-65 535 468	-28 945 390	-12 259 599	-174 670 438
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	588 743 000	588 743 000	0	0
取得借款收到的现金	80 000 000	80 000 000	50 000 000	250 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	668 743 000	668 743 000	50 000 000	250 000 000
偿还债务支付的现金	130 000 000	130 000 000	100 000 000	132 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6 397 466	5 103 016	2 120 453	20 973 782
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	136 397 466	135 103 016	102 120 453	152 973 782
筹资活动产生的现金流量净额	532 345 534	533 639 984	-52 120 453	97 026 218
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	388 415	311 596	-633 105	-1 988 365
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	502 430 978	565 064 517	-57 247 030	-33 133 707
期初现金及现金等价物余额	424 960 910	420 668 882	420 668 882	453 802 589
期末现金及现金等价物余额	927 391 888	985 733 399	363 421 852	420 668 882
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	107 255 990	0	224 074 796
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-15 274 958	0	32 752 831
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	10 832 446	0	16 951 402
无形资产及其他资产摊销	0	1 731 888	0	1 992 492
长期待摊费用摊销	0	91 113	0	182 226
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	2 191 636	0	-206 563
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	5 045 920	0	7 642 655
投资损失（减收益）	0	0	0	0
递延所得税资产减少	0	5 356 009	0	-10 017 889
递延所得税负债增加	0	-33 524	0	-67 047
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	96 515 144	0	-83 702 490
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-466 041 066	0	-370 617 349
经营性应付项目的增加（减减少）	0	312 387 727	0	227 513 813
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	60 058 326	0	46 498 878
货币资金的期末余额	0	985 733 399	0	420 668 882
货币资金的期初余额	0	420 668 882	0	453 802 589
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	565 064 517	0	-33 133 707