东源电器(002074)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	331 516 775	207 447 810	65 143 736	528 907 604
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	1 301 755	1 139 726	0	1 552 625
收到其他与经营活动有关的现金	41 051 617	5 259 912	1 789 836	10 995 389
经营活动现金流入小计	373 870 147	213 847 447	66 933 573	541 455 618
购买商品、接受劳务支付的现金	275 765 911	178 292 881	52 526 075	401 067 600
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	25 925 538	19 020 533	4 501 979	23 065 113
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	23 607 281	14 415 222	3 306 855	38 533 783
支付其他与经营活动有关的现金	55 628 543	19 765 153	2 705 448	41 095 489
经营活动现金流出小计	380 927 273	231 493 789	63 040 357	503 761 986
经营活动产生的现金流量净额	-7 057 127	-17 646 341	3 893 215	37 693 632
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	2 000 000
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	263 962
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1 231 461	882 211	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	1 231 461	882 211	0	2 263 962
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13 251 958	12 031 555	8 912 653	41 369 331
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	500 000	500 000	500 000	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	13 751 958	12 531 555	9 412 653	41 369 331
投资活动产生的现金流量净额	-12 520 497	-11 649 344	-9 412 653	-39 105 369
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	181 053 653	98 600 000	45 000 000	247 400 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	181 053 653	98 600 000	45 000 000	247 400 000
偿还债务支付的现金	172 958 103	100 600 000	45 000 000	212 500 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22 633 100	20 513 463	2 269 774	25 755 257
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	195 591 202	121 113 463	47 269 774	238 255 257
筹资活动产生的现金流量净额	-14 537 549	-22 513 463	-2 269 774	9 144 743
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-34 115 173	-51 809 149	-7 789 212	7 733 006
期初现金及现金等价物余额	139 554 721	128 446 048	128 446 048	120 713 042
期末现金及现金等价物余额	105 439 548	76 636 899	120 656 836	128 446 048
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	18 284 407	0	49 132 461
少数股东损益	0	3 194 559	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	3 971 753	0	3 725 027
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	6 476 503	0	12 645 619
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	280 696	0	795 451
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-375 952	0	0
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	-110 033	0	523 811
财务费用	0	3 988 666	0	15 226 420
投资损失（减收益）	0	0	0	-263 962
递延所得税资产减少	0	231 698	0	-2 954 222
递延所得税负债增加	0	0	0	-151 874
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-7 970 883	0	-21 041 709
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-52 259 253	0	-42 197 097
经营性应付项目的增加（减减少）	0	6 641 497	0	22 253 707
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-17 646 341	0	37 693 632
货币资金的期末余额	0	76 636 899	0	128 446 048
货币资金的期初余额	0	128 446 048	0	120 713 042
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-51 809 149	0	7 733 006