*ST张铜(002075)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	84 087 121	48 798 223	26 912 637	1 517 259 337
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	134 023	134 023	134 023	2 259 123
收到其他与经营活动有关的现金	1 637 624	745 930	232 188	791 290 465
经营活动现金流入小计	85 858 768	49 678 176	27 278 848	2 310 808 925
购买商品、接受劳务支付的现金	21 472 770	12 430 850	5 978 462	1 468 415 415
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	24 300 106	17 162 305	12 949 198	51 725 935
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	6 823 665	6 696 999	3 542 386	33 365 791
支付其他与经营活动有关的现金	9 168 355	6 315 539	560 340	726 492 964
经营活动现金流出小计	61 764 897	42 605 693	23 030 386	2 280 000 105
经营活动产生的现金流量净额	24 093 871	7 072 482	4 248 462	30 808 820
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	781 187
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	0	0	781 187
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	190 330	39 030	125 180	16 513 930
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	190 330	39 030	125 180	16 513 930
投资活动产生的现金流量净额	-190 330	-39 030	-125 180	-15 732 743
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	2 630 000	2 630 000	0	1 058 468 422
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	2 630 000	2 630 000	0	1 058 468 422
偿还债务支付的现金	27 559 850	13 128 846	5 658 063	1 119 638 555
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3 238 460	654 002	165 481	66 946 184
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	30 798 310	13 782 848	5 823 543	1 186 584 739
筹资活动产生的现金流量净额	-28 168 310	-11 152 848	-5 823 543	-128 116 318
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	12 296	15 695	-924	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-4 252 472	-4 103 700	-1 701 185	-113 040 240
期初现金及现金等价物余额	14 189 719	14 189 719	14 123 091	121 220 000
期末现金及现金等价物余额	9 937 247	10 086 019	12 421 906	8 179 760
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	0	0	-516 397 708
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	0	0	243 577 796
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	53 692 692
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	0	0	499 769
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	1 525 923
固定资产报废损失	0	0	0	2 323 669
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	0	0	89 593 723
投资损失（减收益）	0	0	0	9 721 610
递延所得税资产减少	0	0	0	0
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	0	0	343 018 803
经营性应收项目的减少（减增加）	0	0	0	642 242 675
经营性应付项目的增加（减减少）	0	0	0	-838 990 134
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	0	0	30 808 820
货币资金的期末余额	0	0	0	8 179 760
货币资金的期初余额	0	0	0	121 220 000
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	0	0	-113 040 240