大港股份(002077)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	423 655 600	261 862 855	85 108 928	1 353 500 008
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	397 909	397 909	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	113 629 614	70 319 832	31 499 070	17 773 528
经营活动现金流入小计	537 683 123	332 580 595	116 607 997	1 371 273 536
购买商品、接受劳务支付的现金	336 471 996	224 736 453	120 310 186	1 257 370 071
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	11 473 762	8 470 852	5 198 032	19 880 662
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	61 707 516	58 562 314	6 803 202	69 187 796
支付其他与经营活动有关的现金	70 412 590	18 723 281	37 220 356	55 686 837
经营活动现金流出小计	480 065 865	310 492 900	169 531 776	1 402 125 366
经营活动产生的现金流量净额	57 617 259	22 087 695	-52 923 779	-30 851 831
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	119 563 568
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	15 015 179
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	14 243 074
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	50 838 738
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	0	0	199 660 559
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79 298 955	70 549 680	28 722 644	158 924 758
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	2 973 982
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	23 900 000
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	79 298 955	70 549 680	28 722 644	185 798 740
投资活动产生的现金流量净额	-79 298 955	-70 549 680	-28 722 644	13 861 819
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	1 061 147 017	703 154 550	319 340 188	724 400 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	1 061 147 017	703 154 550	319 340 188	724 400 000
偿还债务支付的现金	837 680 035	494 490 000	199 500 000	567 640 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41 168 717	23 635 741	11 881 613	67 201 985
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	1 739 033
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	878 848 752	518 125 741	211 381 613	636 581 018
筹资活动产生的现金流量净额	182 298 265	185 028 809	107 958 575	87 818 982
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	160 616 568	136 566 824	26 312 152	70 828 971
期初现金及现金等价物余额	240 902 788	240 902 788	240 902 788	170 073 817
期末现金及现金等价物余额	401 519 356	377 469 612	267 214 940	240 902 788
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	4 746 806	0	7 354 890
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	8 217 777	0	61 803 019
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	12 162 467	0	15 938 849
无形资产及其他资产摊销	0	977 153	0	2 009 787
长期待摊费用摊销	0	7 880	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	-5 740 140
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	13 000
财务费用	0	23 446 123	0	48 441 021
投资损失（减收益）	0	606 073	0	-48 787 133
递延所得税资产减少	0	-1 001 504	0	-28 363 722
递延所得税负债增加	0	0	0	-250
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	318 719 374	0	-328 528 478
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-482 248 144	0	-255 319 186
经营性应付项目的增加（减减少）	0	136 453 692	0	500 326 511
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	22 087 695	0	-30 851 831
货币资金的期末余额	0	0	0	0
货币资金的期初余额	0	0	0	0
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	0	0	0