太阳纸业(002078)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	5 037 908 421	3 535 261 236	1 636 918 819	7 469 396 970
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	23 388 391	16 068 980	9 804 205	75 948 885
经营活动现金流入小计	5 061 296 812	3 551 330 216	1 646 723 025	7 545 345 855
购买商品、接受劳务支付的现金	4 239 298 348	2 922 967 150	1 306 410 486	5 201 490 951
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	156 933 903	115 990 303	68 830 507	193 864 597
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	243 220 593	126 437 818	49 682 995	293 460 665
支付其他与经营活动有关的现金	70 266 612	46 848 536	17 151 141	83 134 795
经营活动现金流出小计	4 709 719 455	3 212 243 807	1 442 075 129	5 771 951 008
经营活动产生的现金流量净额	351 577 357	339 086 409	204 647 895	1 773 394 847
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	500 000	500 000	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1 966 230	1 620 000	0	55 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	2 466 230	2 120 000	0	55 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1 212 157 085	832 225 327	299 360 347	751 792 159
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	5 823 020	3 303 704
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	21 172 904
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	1 212 157 085	832 225 327	305 183 367	776 268 767
投资活动产生的现金流量净额	-1 209 690 855	-830 105 327	-305 183 367	-776 213 767
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	45 443 687	45 443 687	0	27 551 954
取得借款收到的现金	3 740 272 319	2 455 444 676	1 148 657 177	4 784 437 054
收到其他与筹资活动有关的现金	195 885 174	159 171 665	0	0
筹资活动现金流入小计	3 981 601 180	2 660 060 028	1 148 657 177	4 811 989 007
偿还债务支付的现金	2 954 046 448	1 808 283 046	817 580 700	4 740 290 003
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	269 602 940	250 128 512	51 598 565	427 969 584
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	6 774 276	4 260 722	1 555 596	314 374 612
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	3 230 423 663	2 062 672 280	870 734 861	5 482 634 199
筹资活动产生的现金流量净额	751 177 517	597 387 748	277 922 316	-670 645 192
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-106 935 982	106 368 830	177 386 844	326 535 888
期初现金及现金等价物余额	581 549 791	581 549 791	581 549 791	255 013 902
期末现金及现金等价物余额	474 613 809	687 918 621	758 936 635	581 549 791
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	174 560 376	0	259 415 437
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	3 639 575	0	108 389 549
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	185 583 751	0	368 503 410
无形资产及其他资产摊销	0	2 755 333	0	4 329 646
长期待摊费用摊销	0	60 780	0	1 864 026
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	246 533	0	16 655 657
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	94 977 330	0	304 153 958
投资损失（减收益）	0	-27 278 525	0	69 307 919
递延所得税资产减少	0	9 141 788	0	-23 377 004
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	347 138 865	0	-253 755 196
经营性应收项目的减少（减增加）	0	107 643 260	0	126 268 251
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-559 382 659	0	980 464 978
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	-188 825 782
经营活动产生的现金流量净额	0	339 086 409	0	1 773 394 847
货币资金的期末余额	0	687 918 621	0	581 549 791
货币资金的期初余额	0	581 549 791	0	255 013 902
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	106 368 830	0	326 535 888