万丰奥威(002085)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	907 688 855	577 455 179	277 006 285	1 615 918 866
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	43 364 298	29 169 243	9 187 871	116 957 893
收到其他与经营活动有关的现金	90 186 359	67 756 898	34 960 484	93 895 032
经营活动现金流入小计	1 041 239 512	674 381 319	321 154 640	1 826 771 791
购买商品、接受劳务支付的现金	715 202 977	433 437 556	197 854 857	1 454 435 964
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	61 012 124	37 672 596	16 497 097	97 476 157
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	27 761 360	16 676 086	8 210 197	34 866 853
支付其他与经营活动有关的现金	119 128 681	92 323 272	44 596 019	78 295 646
经营活动现金流出小计	923 105 141	580 109 510	267 158 170	1 665 074 621
经营活动产生的现金流量净额	118 134 371	94 271 809	53 996 469	161 697 170
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	-6 963 159	-6 963 159	-1 866 742	23 076 821
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	571 998
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	-6 963 159	-6 963 159	-1 866 742	23 648 818
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42 134 905	39 252 205	25 276 691	139 713 888
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	42 134 905	39 252 205	25 276 691	139 713 888
投资活动产生的现金流量净额	-49 098 064	-46 215 364	-27 143 433	-116 065 070
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	376 267 459	279 015 509	115 000 000	411 983 200
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	376 267 459	279 015 509	115 000 000	411 983 200
偿还债务支付的现金	433 663 483	361 188 646	129 900 000	421 253 200
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38 641 047	34 005 230	3 972 549	69 538 367
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	29 019 257	8 672 044	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	501 323 787	403 865 920	133 872 549	490 791 567
筹资活动产生的现金流量净额	-125 056 329	-124 850 411	-18 872 549	-78 808 367
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-2 933 559	-3 406 457	-1 408 359	-1 252 523
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-58 953 581	-80 200 422	6 572 127	-34 428 791
期初现金及现金等价物余额	167 232 107	167 232 107	167 232 107	201 660 898
期末现金及现金等价物余额	108 278 526	87 031 686	173 804 235	167 232 107
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	30 619 646	0	21 107 604
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	0	0	-316 117
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	44 011 941	0	79 773 728
无形资产及其他资产摊销	0	919 762	0	1 350 691
长期待摊费用摊销	0	11 509 716	0	23 317 623
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	33 987	0	-125 644
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	-6 400 000	0	11 283 218
财务费用	0	6 225 840	0	26 909 332
投资损失（减收益）	0	6 917 646	0	-18 974 551
递延所得税资产减少	0	960 000	0	-2 124 061
递延所得税负债增加	0	0	0	-2 617 660
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	8 701 906	0	61 529 173
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-32 735 858	0	131 635 998
经营性应付项目的增加（减减少）	0	23 507 225	0	-171 075 166
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	23 000
经营活动产生的现金流量净额	0	94 271 809	0	161 697 170
货币资金的期末余额	0	0	0	0
货币资金的期初余额	0	0	0	0
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	0	0	0